Arcadis 評価
HIJ2 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HIJ2 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HIJ2 ( €62.25 ) は、当社の 公正価値 ( €132.03 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HIJ2は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
HIJ2 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 HIJ2は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| HIJ2 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 27.5x |
| 収益 | €202.98m |
| 時価総額 | €5.58b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 16.8x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
HIJ2 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: HIJ2は、同業他社の平均 ( { 27.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
HIJ2'のPE レシオは、European Professional Services 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: HIJ2は、 European Professional Services業界平均 (18.2x) (27.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
HIJ2 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 27.5x |
| 公正PE 比率 | 14.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: HIJ2は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 27.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €62.25 | €72.50 +16.5% | 6.1% | €81.00 | €66.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €64.45 | €72.50 +12.5% | 6.1% | €81.00 | €66.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €62.50 | €70.14 +12.2% | 5.5% | €75.00 | €65.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €65.45 | €67.64 +3.4% | 6.2% | €73.00 | €60.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €65.40 | €67.00 +2.4% | 5.4% | €72.50 | €60.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €59.55 | €65.36 +9.8% | 3.8% | €68.50 | €60.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €60.10 | €64.64 +7.6% | 4.4% | €68.50 | €60.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | €57.30 | €64.64 +12.8% | 4.4% | €68.50 | €60.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €56.40 | €62.79 +11.3% | 4.5% | €68.50 | €60.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €54.05 | €58.79 +8.8% | 4.2% | €61.00 | €53.50 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €50.25 | €56.79 +13.0% | 4.5% | €60.00 | €53.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €48.34 | €54.92 +13.6% | 6.4% | €60.00 | €49.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €46.18 | €54.92 +18.9% | 6.4% | €60.00 | €49.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €39.80 | €49.75 +25.0% | 8.3% | €53.50 | €41.00 | €64.45 | 6 |
| Oct ’24 | €42.80 | €49.25 +15.1% | 7.8% | €52.00 | €41.00 | €62.50 | 6 |
| Sep ’24 | €42.78 | €48.92 +14.3% | 8.1% | €52.00 | €41.00 | €65.45 | 6 |
| Aug ’24 | €39.58 | €48.30 +22.0% | 8.4% | €52.00 | €41.00 | €65.40 | 5 |
| Jul ’24 | €37.86 | €49.50 +30.7% | 3.8% | €51.50 | €47.00 | €59.55 | 3 |
| Jun ’24 | €37.98 | €48.70 +28.2% | 6.1% | €51.50 | €44.60 | €60.10 | 3 |
| May ’24 | €37.06 | €48.03 +29.6% | 5.9% | €51.50 | €44.60 | €57.30 | 3 |
| Apr ’24 | €37.42 | €49.00 +30.9% | 5.1% | €51.50 | €46.50 | €56.40 | 2 |
| Mar ’24 | €39.48 | €49.00 +24.1% | 5.1% | €51.50 | €46.50 | €54.05 | 2 |
| Feb ’24 | €39.96 | €49.00 +22.6% | 5.1% | €51.50 | €46.50 | €50.25 | 2 |
| Jan ’24 | €36.80 | €46.25 +25.7% | 0.5% | €46.50 | €46.00 | €48.34 | 2 |
| Dec ’23 | €38.02 | €46.25 +21.6% | 0.5% | €46.50 | €46.00 | €46.18 | 2 |
| Nov ’23 | €34.44 | €45.00 +30.7% | 2.2% | €46.00 | €44.00 | €39.80 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。