Spire Global 評価
EL9 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
EL9 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: EL9 ( €15.1 ) は、当社の 公正価値 ( €28.84 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: EL9は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
EL9 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 EL9は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| EL9 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 3.7x |
| 売上高 | US$107.22m |
| 時価総額 | US$393.21m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.3x |
| 企業価値／EBITDA | -20.6x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
EL9 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: EL9は、同業他社の平均 ( { 3.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
EL9'のPS レシオは、European Professional Services 業界の他社と比較してどうか。
| 25 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 25 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: EL9は、 European Professional Services業界平均 (0.7x) (3.7 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
EL9 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 3.7x |
| 公正PS 比率 | 1.1x |
Price-To-Sales対 公正比率: EL9は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3.7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €15.10 | €18.64 +23.5% | 13.5% | €22.83 | €15.22 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €8.95 | €11.97 +33.8% | 35.0% | €18.14 | €7.26 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €8.80 | €11.97 +36.1% | 35.0% | €18.14 | €7.26 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €7.55 | €12.19 +61.4% | 38.0% | €18.06 | €7.22 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €12.70 | €15.05 +18.5% | 19.4% | €18.62 | €11.17 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €9.90 | €15.05 +52.0% | 19.4% | €18.62 | €11.17 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €8.50 | €15.52 +82.6% | 18.2% | €18.48 | €11.09 | n/a | 5 |
| May ’25 | €9.55 | €19.40 +103.1% | 17.8% | €22.38 | €13.06 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €11.00 | €18.97 +72.5% | 20.0% | €22.21 | €12.96 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €11.30 | €18.54 +64.1% | 27.6% | €23.18 | €10.20 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €6.50 | €18.47 +184.1% | 28.4% | €23.71 | €10.03 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | n/a | €18.99 0% | 28.4% | €24.38 | €10.32 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | n/a | €18.99 0% | 28.4% | €24.38 | €10.32 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | n/a | €23.46 0% | 11.2% | €25.59 | €18.96 | €8.95 | 4 |
| Oct ’24 | n/a | €24.63 0% | 16.2% | €30.02 | €18.76 | €8.80 | 4 |
| Sep ’24 | €0.51 | €23.78 +4,584.8% | 15.2% | €29.49 | €18.43 | €7.55 | 5 |
| Aug ’24 | €5.36 | €20.90 +290.0% | 39.5% | €29.86 | €4.11 | €12.70 | 6 |
| Jul ’24 | €3.86 | €20.90 +442.0% | 39.5% | €29.86 | €4.11 | €9.90 | 6 |
| Jun ’24 | €5.40 | €20.90 +287.1% | 39.5% | €29.86 | €4.11 | €8.50 | 6 |
| May ’24 | €5.04 | €21.44 +325.4% | 39.0% | €29.50 | €4.43 | €9.55 | 7 |
| Apr ’24 | €4.92 | €21.44 +335.8% | 39.0% | €29.50 | €4.43 | €11.00 | 7 |
| Mar ’24 | €7.60 | €25.22 +231.9% | 32.4% | €30.40 | €7.98 | €11.30 | 8 |
| Feb ’24 | €8.56 | €25.22 +194.7% | 32.4% | €30.40 | €7.98 | €6.50 | 8 |
| Jan ’24 | €6.76 | €25.22 +273.1% | 32.4% | €30.40 | €7.98 | n/a | 8 |
| Dec ’23 | €9.44 | €25.22 +167.2% | 32.4% | €30.40 | €7.98 | n/a | 8 |
| Nov ’23 | €11.36 | €29.10 +156.1% | 41.3% | €49.44 | €6.18 | n/a | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。