ALS 評価
CP4 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CP4 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CP4 ( €9.95 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €6.89 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CP4当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
CP4 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CP4はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| CP4 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 2.9x |
| 売上高 | AU$2.70b |
| 時価総額 | AU$7.83b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.6x |
| 企業価値／EBITDA | 16.4x |
| PEGレシオ | 44.2x |
販売価格 同業他社との比較
CP4 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: CP4は、同業他社の平均 ( { 2.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
CP4'のPS レシオは、European Professional Services 業界の他社と比較してどうか。
| 25 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 25 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: CP4は、 European Professional Services業界平均 (0.7x) (2.9 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
CP4 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2.9x |
| 公正PS 比率 | 1.2x |
Price-To-Sales対 公正比率: CP4は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €9.95 | €9.57 -3.9% | 15.3% | €11.00 | €6.34 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €8.35 | €8.80 +5.4% | 13.0% | €10.31 | €6.22 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €8.75 | €8.80 +0.6% | 13.0% | €10.31 | €6.22 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €9.45 | €8.92 -5.6% | 15.7% | €10.48 | €5.48 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €9.35 | €8.68 -7.2% | 15.3% | €10.25 | €5.49 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €8.55 | €8.61 +0.6% | 13.9% | €9.55 | €5.57 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €8.55 | €8.61 +0.6% | 13.9% | €9.55 | €5.57 | n/a | 10 |
| May ’25 | €7.85 | €7.78 -0.9% | 11.0% | €8.42 | €5.39 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €7.80 | €7.75 -0.6% | 11.1% | €8.40 | €5.38 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €7.10 | €7.63 +7.5% | 11.3% | €8.26 | €5.18 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €7.30 | €7.75 +6.2% | 11.3% | €8.38 | €5.26 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €7.80 | €7.54 -3.3% | 11.5% | €8.18 | €5.14 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €7.30 | €7.54 +3.3% | 11.5% | €8.18 | €5.14 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €6.25 | €7.50 +20.0% | 11.9% | €8.49 | €5.06 | €8.35 | 10 |
| Oct ’24 | €6.90 | €7.50 +8.7% | 11.9% | €8.49 | €5.06 | €8.75 | 10 |
| Sep ’24 | €6.85 | €7.26 +6.0% | 11.5% | €8.39 | €5.00 | €9.45 | 11 |
| Aug ’24 | €7.15 | €7.48 +4.6% | 11.7% | €8.62 | €5.13 | €9.35 | 11 |
| Jul ’24 | €6.65 | €7.48 +12.5% | 12.2% | €8.63 | €5.10 | €8.55 | 11 |
| Jun ’24 | €6.85 | €7.48 +9.2% | 12.2% | €8.63 | €5.10 | €8.55 | 11 |
| May ’24 | €7.60 | €7.87 +3.5% | 12.6% | €9.00 | €5.18 | €7.85 | 11 |
| Apr ’24 | €7.35 | €7.76 +5.5% | 12.5% | €8.87 | €5.18 | €7.80 | 10 |
| Mar ’24 | €8.10 | €8.12 +0.2% | 16.3% | €9.32 | €4.60 | €7.10 | 9 |
| Feb ’24 | €8.25 | €8.12 -1.6% | 16.3% | €9.32 | €4.60 | €7.30 | 9 |
| Jan ’24 | €7.60 | €8.05 +5.9% | 16.1% | €9.30 | €4.59 | €7.80 | 9 |
| Dec ’23 | €7.75 | €8.05 +3.9% | 16.1% | €9.30 | €4.59 | €7.30 | 9 |
| Nov ’23 | €7.45 | €8.41 +12.9% | 17.7% | €10.07 | €4.53 | €6.25 | 9 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。