Booz Allen Hamilton Holding 評価
BZ9 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BZ9 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BZ9 ( €169.35 ) は、当社の 公正価値 ( €181.67 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BZ9は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
BZ9 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| BZ9 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$23.53b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.3x |
| 企業価値／EBITDA | 19.5x |
| PEGレシオ | 71.1x |
株価収益率 同業他社との比較
BZ9 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: BZ9は、同業他社の平均 ( { 28.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
BZ9'のPE レシオは、European Professional Services 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
BZ9 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 28.5x |
| 公正PE 比率 | 13.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: BZ9は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 28.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €167.55 | €172.07 +2.7% | 9.0% | €194.15 | €146.07 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €145.60 | €152.37 +4.7% | 7.7% | €167.13 | €128.28 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €142.00 | €148.57 +4.6% | 7.8% | €162.44 | €127.76 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €132.65 | €148.79 +12.2% | 7.6% | €161.61 | €129.29 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €142.75 | €153.34 +7.4% | 8.2% | €169.74 | €124.78 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €140.25 | €154.65 +10.3% | 8.1% | €170.53 | €125.36 | n/a | 11 |
| May ’25 | €137.60 | €145.14 +5.5% | 7.1% | €159.99 | €127.05 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €137.65 | €140.62 +2.2% | 5.8% | €148.94 | €125.31 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €136.55 | €140.62 +3.0% | 5.8% | €148.94 | €125.31 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €129.55 | €137.01 +5.8% | 7.9% | €148.51 | €111.06 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €114.35 | €122.57 +7.2% | 6.9% | €131.99 | €109.24 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €114.05 | €122.57 +7.5% | 6.9% | €131.99 | €109.24 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €117.50 | €126.85 +8.0% | 7.4% | €137.21 | €113.56 | €167.55 | 10 |
| Oct ’24 | €103.60 | €119.75 +15.6% | 7.2% | €134.77 | €102.95 | €145.60 | 11 |
| Sep ’24 | €103.95 | €117.43 +13.0% | 7.6% | €130.85 | €99.96 | €142.00 | 11 |
| Aug ’24 | €111.15 | €117.91 +6.1% | 8.0% | €131.11 | €100.16 | €132.65 | 10 |
| Jul ’24 | €102.35 | €106.67 +4.2% | 7.4% | €121.00 | €96.80 | €142.75 | 10 |
| Jun ’24 | €93.36 | €106.30 +13.9% | 7.6% | €121.64 | €97.31 | €140.25 | 10 |
| May ’24 | €86.72 | €106.18 +22.4% | 7.4% | €119.81 | €94.34 | €137.60 | 11 |
| Apr ’24 | €84.91 | €106.18 +25.0% | 7.4% | €119.81 | €94.34 | €137.65 | 11 |
| Mar ’24 | €89.02 | €106.18 +19.3% | 7.4% | €119.81 | €94.34 | €136.55 | 11 |
| Feb ’24 | €86.80 | €103.03 +18.7% | 7.2% | €115.61 | €91.03 | €129.55 | 11 |
| Jan ’24 | €96.25 | €105.79 +9.9% | 7.3% | €117.59 | €89.37 | €114.35 | 11 |
| Dec ’23 | €101.86 | €108.17 +6.2% | 7.6% | €120.73 | €91.75 | €114.05 | 11 |
| Nov ’23 | €108.52 | €110.35 +1.7% | 9.6% | €126.55 | €95.17 | €117.50 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。