Bertrandt 評価
BDT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BDT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BDT ( €16.5 ) は、当社の 公正価値 ( €181.46 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BDTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
BDT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 BDTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| BDT のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 9.9x |
| 収益 | €17.05m |
| 時価総額 | €168.26m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | 4.9x |
| PEGレシオ | 0.2x |
株価収益率 同業他社との比較
BDT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: BDTは、同業他社の平均 ( { 9.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
BDT'のPE レシオは、European Professional Services 業界の他社と比較してどうか。
| 4 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 4 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: BDTは、 European Professional Services業界平均 (18.4x) (9.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
BDT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.9x |
| 公正PE 比率 | 18.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: BDTは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €16.50 | €34.25 +107.6% | 21.5% | €46.00 | €26.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €17.85 | €34.25 +91.9% | 21.5% | €46.00 | €26.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €20.60 | €37.00 +79.6% | 20.5% | €50.00 | €31.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €23.30 | €37.00 +58.8% | 20.5% | €50.00 | €31.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €26.60 | €42.75 +60.7% | 21.9% | €54.00 | €33.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €29.40 | €53.75 +82.8% | 28.6% | €77.00 | €34.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €37.80 | €66.25 +75.3% | 21.9% | €84.00 | €50.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €40.40 | €66.25 +64.0% | 21.9% | €84.00 | €50.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €45.15 | €66.75 +47.8% | 22.4% | €84.00 | €50.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €45.20 | €66.75 +47.7% | 22.4% | €84.00 | €50.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €49.40 | €64.00 +29.6% | 26.0% | €82.00 | €45.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €50.30 | €64.00 +27.2% | 26.0% | €82.00 | €45.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €45.50 | €63.50 +39.6% | 27.9% | €90.00 | €45.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €45.50 | €63.50 +39.6% | 27.9% | €90.00 | €45.00 | €17.85 | 4 |
| Oct ’24 | €43.55 | €63.50 +45.8% | 27.9% | €90.00 | €45.00 | €20.60 | 4 |
| Sep ’24 | €45.70 | €63.50 +38.9% | 27.9% | €90.00 | €45.00 | €23.30 | 4 |
| Aug ’24 | €47.00 | €63.50 +35.1% | 27.9% | €90.00 | €45.00 | €26.60 | 4 |
| Jul ’24 | €48.05 | €65.50 +36.3% | 31.7% | €98.00 | €45.00 | €29.40 | 4 |
| Jun ’24 | €47.95 | €65.50 +36.6% | 31.7% | €98.00 | €45.00 | €37.80 | 4 |
| May ’24 | €49.35 | €65.50 +32.7% | 31.7% | €98.00 | €45.00 | €40.40 | 4 |
| Apr ’24 | €47.80 | €65.50 +37.0% | 31.7% | €98.00 | €45.00 | €45.15 | 4 |
| Mar ’24 | €48.55 | €58.75 +21.0% | 19.4% | €71.00 | €45.00 | €45.20 | 4 |
| Feb ’24 | €45.65 | €56.00 +22.7% | 17.5% | €71.00 | €45.00 | €49.40 | 4 |
| Jan ’24 | €40.35 | €56.00 +38.8% | 17.5% | €71.00 | €45.00 | €50.30 | 4 |
| Dec ’23 | €35.70 | €57.75 +61.8% | 17.0% | €74.00 | €50.00 | €45.50 | 4 |
| Nov ’23 | €29.80 | €62.25 +108.9% | 28.0% | €92.00 | €50.00 | €45.50 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。