Amadeus FiRe 評価
AAD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AAD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AAD ( €76.1 ) は、当社の 公正価値 ( €232.12 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AADは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
AAD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 AADは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
上の表は、AAD の株価収益率 レシオを示している。これはAAD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。| AAD のPE レシオは？ |
|---|
| PEレシオ | 12x |
| 収益 | €34.89m |
| 時価総額 | €418.28m |
AAD 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 5.9x |
| PEGレシオ | 1.7x |
株価収益率 同業他社との比較
AAD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、AAD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 10.5x | | |
| 10.7x | 64.3% | €182.4m |
| 10.7x | 2.3% | €691.2m |
| 13.4x | 29.5% | €740.0m |
| 7.2x | 2.3% | €1.7b |
| 12x | 7.2% | €418.3m |
Price-To-Earnings vs ピア: AADは、同業他社の平均 ( { 12 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
AAD'のPE レシオは、European Professional Services 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: AADは、 European Professional Services業界平均 (18.3x) (12 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
AAD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
AAD PE レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PE 比率 | 12x |
| 公正PE 比率 | 8.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: AADは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 12 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 8.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
上の表はアナリストのAAD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|
| 現在 | €76.10 | | 10.2% | €135.00 | €110.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €78.10 | | 10.2% | €135.00 | €110.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €92.30 | | 14.0% | €155.00 | €117.00 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。