K-Bro Linen 評価
74R は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
74R 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 74R ( €25 ) は、当社の 公正価値 ( €61.01 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 74Rは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
74R の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 74Rは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 74R のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 21x |
| 収益 | CA$18.72m |
| 時価総額 | CA$387.16m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 8.5x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
74R のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 74Rは、同業他社の平均 ( { 21 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
74R'のPE レシオは、European Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 74Rは、 German Commercial Services業界平均 (12.5x) (21 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
74R のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21x |
| 公正PE 比率 | 8.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 74Rは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 8.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €25.00 | €32.12 +28.5% | 3.6% | €33.69 | €30.32 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €21.60 | €30.58 +41.6% | 3.9% | €32.02 | €28.69 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €23.00 | €30.58 +32.9% | 3.9% | €32.02 | €28.69 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €23.80 | €30.58 +28.5% | 3.9% | €32.02 | €28.69 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €24.20 | €30.42 +25.7% | 6.1% | €32.51 | €27.09 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €22.00 | €30.42 +38.3% | 6.1% | €32.51 | €27.09 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €21.60 | €30.42 +40.9% | 6.1% | €32.51 | €27.09 | n/a | 6 |
| May ’25 | €23.80 | €30.42 +27.8% | 6.0% | €32.63 | €27.19 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €23.60 | €30.22 +28.1% | 5.6% | €32.60 | €27.17 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €23.20 | €29.70 +28.0% | 6.3% | €32.50 | €27.08 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €24.00 | €29.70 +23.8% | 6.3% | €32.50 | €27.08 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €22.20 | €29.70 +33.8% | 6.3% | €32.50 | €27.08 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €23.80 | €29.70 +24.8% | 6.3% | €32.50 | €27.08 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €21.40 | €29.72 +38.9% | 6.0% | €32.77 | €27.30 | €21.60 | 6 |
| Oct ’24 | €21.80 | €28.77 +32.0% | 8.4% | €32.52 | €24.39 | €23.00 | 7 |
| Sep ’24 | €23.80 | €28.77 +20.9% | 8.4% | €32.52 | €24.39 | €23.80 | 7 |
| Aug ’24 | n/a | €26.73 0% | 10.4% | €30.88 | €22.47 | €24.20 | 7 |
| Jul ’24 | n/a | €26.73 0% | 10.4% | €30.88 | €22.47 | €22.00 | 7 |
| Jun ’24 | n/a | €26.73 0% | 10.4% | €30.88 | €22.47 | €21.60 | 7 |
| May ’24 | n/a | €25.45 0% | 9.5% | €30.51 | €22.20 | €23.80 | 7 |
| Apr ’24 | n/a | €25.45 0% | 9.5% | €30.51 | €22.20 | €23.60 | 7 |
| Mar ’24 | n/a | €28.67 0% | 9.9% | €32.87 | €24.13 | €23.20 | 7 |
| Feb ’24 | n/a | €29.85 0% | 9.9% | €34.21 | €25.12 | €24.00 | 7 |
| Jan ’24 | n/a | €29.85 0% | 9.9% | €34.21 | €25.12 | €22.20 | 7 |
| Dec ’23 | n/a | €29.85 0% | 9.9% | €34.21 | €25.12 | €23.80 | 7 |
| Nov ’23 | n/a | €31.54 0% | 9.3% | €35.48 | €27.17 | €21.40 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。