UL Solutions 評価
72R は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
72R 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 72R ( €50.5 ) は、当社の 公正価値 ( €61.18 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 72Rは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
72R の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 72Rは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
72R のPE レシオは? | |
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PEレシオ | 35.7x |
収益 | US$303.00m |
時価総額 | US$10.81b |
主要統計 | |
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企業価値/収益 | 4.1x |
企業価値/EBITDA | 21.2x |
PEGレシオ | 4x |
株価収益率 同業他社との比較
72R のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 72Rは、同業他社の平均 ( { 35.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
72R'のPE レシオは、European Professional Services 業界の他社と比較してどうか。
5 企業 | 価格/収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
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Price-To-Earnings vs 業界: 72Rは、 European Professional Services業界平均 (18.3x) (35.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
72R のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
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現在PE 比率 | 35.7x |
公正PE 比率 | 14.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 72Rは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 35.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
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現在 | €50.50 | €53.38 +5.7% | 9.0% | €58.89 | €42.75 | n/a | 10 |
Nov ’25 | €47.40 | €49.28 +4.0% | 11.7% | €57.21 | €36.91 | n/a | 10 |
Oct ’25 | €43.60 | €44.91 +3.0% | 13.8% | €52.49 | €36.14 | n/a | 10 |
Sep ’25 | €49.20 | €46.40 -5.7% | 14.1% | €54.97 | €36.65 | n/a | 11 |
Aug ’25 | €46.40 | €46.76 +0.8% | 14.8% | €55.60 | €35.21 | n/a | 11 |
Jul ’25 | €39.20 | €38.47 -1.9% | 4.6% | €41.91 | €35.39 | n/a | 11 |
Jun ’25 | €36.40 | €38.35 +5.4% | 4.0% | €41.45 | €36.85 | n/a | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。