UL Solutions Inc.

DB:72R 株式レポート

時価総額:€10.4b

UL Solutions 評価

72R は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

72R 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 72R ( €50.5 ) は、当社の 公正価値 ( €61.18 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 72Rは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。


主な評価指標

72R の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 72Rは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、72R の株価収益率 レシオを示している。これは72R の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
72R のPE レシオは?
PEレシオ35.7x
収益US$303.00m
時価総額US$10.81b

株価収益率 同業他社との比較

72R のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、72R の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.7x
BDT Bertrandt
11x64.3%€188.0m
CACI CACI International
22.9x8.0%US$10.5b
ITRK Intertek Group
23.6x10.2%UK£7.3b
BVI Bureau Veritas
25.2x9.6%€12.8b
72R UL Solutions
35.7x8.9%€10.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 72Rは、同業他社の平均 ( { 35.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.6 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

72R'のPE レシオは、European Professional Services 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格/収益推定成長率時価総額
72R 35.7x業界平均 18.3xNo. of Companies13PE01224364860+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 72Rは、 European Professional Services業界平均 (18.3x) (35.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

72R のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

72R PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率35.7x
公正PE 比率14.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 72Rは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 35.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.3 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの72R 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€50.50
€53.38
+5.7%
9.0%€58.89€42.75n/a10
Nov ’25€47.40
€49.28
+4.0%
11.7%€57.21€36.91n/a10
Oct ’25€43.60
€44.91
+3.0%
13.8%€52.49€36.14n/a10
Sep ’25€49.20
€46.40
-5.7%
14.1%€54.97€36.65n/a11
Aug ’25€46.40
€46.76
+0.8%
14.8%€55.60€35.21n/a11
Jul ’25€39.20
€38.47
-1.9%
4.6%€41.91€35.39n/a11
Jun ’25€36.40
€38.35
+5.4%
4.0%€41.45€36.85n/a10

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


割安企業の発掘