DWF Group plc

DB:6NS 株式レポート

時価総額：€364.8m

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DWF Group 評価

6NS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6NS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6NS ( €1.06 ) は、当社の 公正価値 ( €1.71 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6NSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

6NS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

6NS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.1x
企業価値／EBITDA11.7x
PEGレシオ0.5x

株価収益率 同業他社との比較

6NS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6NS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均36.2x
BDT Bertrandt
12x60.1%€204.1m
AAD Amadeus FiRe
12.9x8.9%€491.1m
OJ2 Calvert International
2.2xn/a€3.0m
TTK TAKKT
117.8x56.3%€642.3m
6NS DWF Group
25.4x47.9%€316.4m

Price-To-Earnings vs ピア: 6NSは、同業他社の平均 ( { 25.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

6NS'のPE レシオは、European Professional Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6NSは、 European Professional Services業界平均 (20.4x) (25.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

6NS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6NS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率25.4x
公正PE 比率27.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 6NSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 25.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6NS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
€1.32
0%
20.9%€1.86€1.13n/a5
Sep ’25n/a
€1.32
0%
20.9%€1.86€1.13n/a5
Aug ’25n/a
€1.32
0%
20.9%€1.86€1.13n/a5
Jul ’25n/a
€1.32
0%
20.9%€1.86€1.13n/a5
Jun ’25n/a
€1.32
0%
20.9%€1.86€1.13n/a5
May ’25n/a
€1.32
0%
20.9%€1.86€1.13n/a5
Apr ’25n/a
€1.32
0%
20.9%€1.86€1.13n/a5
Mar ’25n/a
€1.32
0%
20.9%€1.86€1.13n/a5
Feb ’25n/a
€1.32
0%
20.9%€1.86€1.13n/a5
Jan ’25n/a
€1.32
0%
20.9%€1.86€1.13n/a5
Dec ’24n/a
€1.32
0%
20.9%€1.86€1.13n/a5
Nov ’24n/a
€1.32
0%
20.9%€1.86€1.13n/a5
Oct ’24€1.11
€1.32
+18.6%
20.9%€1.86€1.13n/a5
Sep ’24€1.09
€1.32
+20.8%
20.9%€1.86€1.13n/a5
Aug ’24€1.05
€1.32
+25.5%
20.5%€1.85€1.16n/a5
Jul ’24€0.65
€1.19
+84.2%
34.7%€1.86€0.58n/a5
Jun ’24€0.62
€1.27
+104.6%
32.9%€1.86€0.58n/a5
May ’24€0.65
€1.49
+128.8%
12.3%€1.80€1.24n/a5
Apr ’24€0.69
€1.49
+115.6%
12.3%€1.80€1.24n/a5
Mar ’24€0.76
€1.49
+95.7%
12.3%€1.80€1.24n/a5
Feb ’24€0.86
€1.58
+83.8%
11.5%€1.86€1.28n/a7
Jan ’24€0.86
€1.58
+83.8%
11.5%€1.86€1.28n/a7
Dec ’23€0.88
€1.56
+78.4%
11.5%€1.83€1.26n/a7
Nov ’23€0.80
€1.68
+110.9%
9.5%€1.91€1.43n/a7
Oct ’23€0.95
€1.68
+75.5%
9.5%€1.91€1.43€1.117

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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