Boyd Group Services 評価
3YT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
3YT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 3YT ( €146 ) は、当社の 公正価値 ( €208.32 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 3YTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
3YT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 3YTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 3YT のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 80.5x |
| 収益 | US$41.17m |
| 時価総額 | US$3.35b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 20.4x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
3YT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 3YTは、同業他社の平均 ( { 80.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
3YT'のPE レシオは、European Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 3YTは、 German Commercial Services業界平均 (12.6x) (80.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
3YT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 80.5x |
| 公正PE 比率 | 26.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 3YTは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 80.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 26.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €146.00 | €177.03 +21.3% | 10.1% | €215.50 | €140.07 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €141.00 | €185.72 +31.7% | 10.6% | €231.68 | €147.69 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €134.00 | €186.29 +39.0% | 11.0% | €222.91 | €144.09 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €148.00 | €189.16 +27.8% | 11.0% | €226.52 | €146.43 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €153.00 | €203.16 +32.8% | 10.5% | €237.39 | €157.83 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €174.00 | €206.50 +18.7% | 9.5% | €239.40 | €160.88 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €153.00 | €204.42 +33.6% | 9.4% | €236.68 | €159.05 | n/a | 12 |
| May ’25 | €172.00 | €221.59 +28.8% | 7.7% | €259.19 | €185.55 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €196.00 | €220.46 +12.5% | 7.7% | €255.67 | €183.03 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €216.00 | €211.36 -2.1% | 9.3% | €239.72 | €159.18 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €198.00 | €201.77 +1.9% | 8.4% | €226.47 | €158.29 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €188.00 | €192.11 +2.2% | 7.2% | €212.24 | €157.33 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €174.00 | €187.63 +7.8% | 6.1% | €201.20 | €156.62 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €160.00 | €196.24 +22.7% | 7.1% | €210.85 | €155.34 | €141.00 | 13 |
| Oct ’24 | €170.00 | €193.10 +13.6% | 5.3% | €205.31 | €164.68 | €134.00 | 13 |
| Sep ’24 | €165.00 | €193.10 +17.0% | 5.3% | €205.31 | €164.68 | €148.00 | 13 |
| Aug ’24 | €166.00 | €180.32 +8.6% | 7.1% | €193.40 | €154.04 | €153.00 | 12 |
| Jul ’24 | €174.00 | €180.37 +3.7% | 6.9% | €196.03 | €156.13 | €174.00 | 13 |
| Jun ’24 | €169.00 | €180.37 +6.7% | 6.9% | €196.03 | €156.13 | €153.00 | 13 |
| May ’24 | €149.00 | €162.55 +9.1% | 7.1% | €185.88 | €141.18 | €172.00 | 13 |
| Apr ’24 | €145.00 | €165.37 +14.1% | 7.2% | €189.53 | €143.96 | €196.00 | 13 |
| Mar ’24 | €149.00 | €163.55 +9.8% | 8.3% | €183.83 | €141.08 | €216.00 | 12 |
| Feb ’24 | €140.00 | €158.79 +13.4% | 8.2% | €179.85 | €138.03 | €198.00 | 12 |
| Jan ’24 | €143.00 | €161.20 +12.7% | 9.0% | €183.87 | €141.11 | €188.00 | 12 |
| Dec ’23 | €156.00 | €161.71 +3.7% | 8.1% | €181.88 | €143.53 | €174.00 | 11 |
| Nov ’23 | €144.00 | €161.07 +11.9% | 9.1% | €182.75 | €139.82 | €160.00 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。