PARK24 評価
3WN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
3WN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 3WN ( €10.7 ) は、当社の 公正価値 ( €14.41 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 3WNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
3WN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 3WNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
上の表は、3WN の株価収益率 レシオを示している。これは3WN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。| 3WN のPE レシオは？ |
|---|
| PEレシオ | 18.3x |
| 収益 | JP¥16.90b |
| 時価総額 | JP¥308.77b |
3WN 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 6x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
3WN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、3WN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 10.8x | | |
| 13.4x | 29.5% | €740.0m |
| 7.2x | 2.3% | €1.7b |
| 10.7x | 2.3% | €691.2m |
| 12x | 7.2% | €418.3m |
| 18.3x | 16.3% | €308.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: 3WNは、同業他社の平均 ( { 18.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
3WN'のPE レシオは、European Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: 3WNは、 German Commercial Services業界平均 (12.3x) (18.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
3WN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
3WN PE レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PE 比率 | 18.3x |
| 公正PE 比率 | 12.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 3WNは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 18.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。