Cimpress 評価
3UF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
3UF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 3UF ( €77.5 ) は、当社の 公正価値 ( €204.25 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 3UFは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
3UF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 3UFは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 3UF のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 13.1x |
| 収益 | US$156.58m |
| 時価総額 | US$2.04b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 10.8x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
3UF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 3UFは、同業他社の平均 ( { 13.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
3UF'のPE レシオは、European Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 3UFは、 German Commercial Services業界平均 (12.3x) (13.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
3UF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.1x |
| 公正PE 比率 | 11.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 3UFは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 13.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €77.50 | €105.66 +36.3% | 3.9% | €109.81 | €101.51 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €63.00 | €105.66 +67.7% | 3.9% | €109.81 | €101.51 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €73.00 | €106.84 +46.4% | 0.4% | €107.29 | €106.40 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €90.00 | €106.84 +18.7% | 0.4% | €107.29 | €106.40 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €84.00 | €117.23 +39.6% | 5.1% | €123.25 | €111.20 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €81.50 | €102.78 +26.1% | 1.3% | €104.16 | €101.40 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €76.00 | €102.78 +35.2% | 1.3% | €104.16 | €101.40 | n/a | 2 |
| May ’25 | €83.00 | €103.80 +25.1% | 1.3% | €105.19 | €102.40 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €81.50 | €103.80 +27.4% | 1.3% | €105.19 | €102.40 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €90.50 | €103.80 +14.7% | 1.3% | €105.19 | €102.40 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €88.50 | €96.60 +9.2% | 4.8% | €101.20 | €92.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €73.50 | €84.89 +15.5% | 0.6% | €85.36 | €84.42 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €64.50 | €84.89 +31.6% | 0.6% | €85.36 | €84.42 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €56.00 | €84.89 +51.6% | 0.6% | €85.36 | €84.42 | €63.00 | 2 |
| Oct ’24 | €68.00 | €84.89 +24.8% | 0.6% | €85.36 | €84.42 | €73.00 | 2 |
| Sep ’24 | €59.50 | €80.94 +36.0% | 2.2% | €82.76 | €79.12 | €90.00 | 2 |
| Aug ’24 | €63.00 | €80.94 +28.5% | 2.2% | €82.76 | €79.12 | €84.00 | 2 |
| Jul ’24 | €54.00 | €61.07 +13.1% | 1.5% | €61.98 | €60.16 | €81.50 | 2 |
| Jun ’24 | €44.40 | €61.07 +37.5% | 1.5% | €61.98 | €60.16 | €76.00 | 2 |
| May ’24 | €47.20 | €61.07 +29.4% | 1.5% | €61.98 | €60.16 | €83.00 | 2 |
| Apr ’24 | €39.00 | €49.57 +27.1% | 6.5% | €52.81 | €46.33 | €81.50 | 2 |
| Mar ’24 | €32.80 | €71.87 +119.1% | 19.7% | €86.04 | €57.70 | €90.50 | 2 |
| Feb ’24 | €31.40 | €71.87 +128.9% | 19.7% | €86.04 | €57.70 | €88.50 | 2 |
| Jan ’24 | €25.40 | €71.87 +182.9% | 19.7% | €86.04 | €57.70 | €73.50 | 2 |
| Dec ’23 | €28.20 | €71.87 +154.8% | 19.7% | €86.04 | €57.70 | €64.50 | 2 |
| Nov ’23 | €23.40 | €71.87 +207.1% | 19.7% | €86.04 | €57.70 | €56.00 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。