TRYT 評価
27T は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
27T 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 27T ( €2.43 ) は、当社の 公正価値 ( €4.74 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 27Tは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
27T の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 27Tは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 27T のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 10.9x |
| 収益 | JP¥3.67b |
| 時価総額 | JP¥39.80b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 9.3x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
27T のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 27Tは、同業他社の平均 ( { 10.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 53.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
27T'のPE レシオは、European Professional Services 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 27Tは、 European Professional Services業界平均 (17.4x) (10.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
27T のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.9x |
| 公正PE 比率 | 11.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 27Tは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €2.43 | €3.68 +51.4% | 20.7% | €4.37 | €2.62 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €2.21 | €3.63 +64.7% | 20.7% | €4.31 | €2.58 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €2.35 | €3.63 +54.5% | 20.7% | €4.31 | €2.58 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €2.76 | €3.63 +31.8% | 20.7% | €4.31 | €2.58 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €2.52 | €4.35 +72.7% | 11.7% | €5.03 | €3.81 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €2.36 | €5.37 +127.8% | 19.7% | €6.78 | €4.25 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €2.75 | €5.37 +95.5% | 19.7% | €6.78 | €4.25 | n/a | 3 |
| May ’25 | €3.59 | €5.82 +62.2% | 17.1% | €6.92 | €4.51 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €4.00 | €6.86 +71.6% | 2.1% | €7.07 | €6.76 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | €6.86 0% | 2.1% | €7.07 | €6.76 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | n/a | €7.12 0% | 2.1% | €7.33 | €7.01 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | n/a | €7.12 0% | 2.1% | €7.33 | €7.01 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | €7.03 0% | 6.1% | €7.64 | €6.73 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | n/a | €7.27 0% | 4.3% | €7.58 | €6.95 | €2.21 | 2 |
| Oct ’24 | n/a | €7.27 0% | 4.3% | €7.58 | €6.95 | €2.35 | 2 |
| Sep ’24 | n/a | €7.27 0% | 4.3% | €7.58 | €6.95 | €2.76 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。