このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております
Altheora バランスシートの健全性
Altheoraの総株主資本は€12.2M 、総負債は€15.4Mで、負債比率は126.2%となります。総資産と総負債はそれぞれ€37.8Mと€25.7Mです。
主要情報
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | €3.76m |
| エクイティ | €12.18m |
| 負債合計 | €25.66m |
| 総資産 | €37.84m |
財務の健全性に関する最新情報
財務状況分析
短期負債: 7Q3の 短期資産 ( €15.9M ) が 短期負債 ( €12.0M ) を超えています。
長期負債: 7Q3の短期資産 ( €15.9M ) が 長期負債 ( €13.7M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: 7Q3の 純負債対資本比率 ( 95.3% ) は 高い と見なされます。
負債の削減: 7Q3の負債対資本比率は、過去 5 年間で274.6%から126.2%に減少しました。
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 7Q3は現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: 7Q3は利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスで年間29.4 % 減少しているにもかかわらず、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。