Ashtead Technology Holdings Plc

DB:Y9R 株式レポート

時価総額：€475.6m

Ashtead Technology Holdings 評価

Y9R は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

Y9R 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: Y9R ( €5.8 ) は、当社の 公正価値 ( €19.77 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: Y9Rは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

Y9R の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 Y9Rは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、Y9R の株価収益率 レシオを示している。これはY9R の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
Y9R のPE レシオは？
PEレシオ16.2x
収益UK£24.52m
時価総額UK£397.49m

株価収益率 同業他社との比較

Y9R のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、Y9R の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均8.2x
HMU HMS Bergbau
10.2x8.0%€129.0m
NWX Nordwest Handel
6.1xn/a€68.6m
BNR Brenntag
15.5x15.9%€8.4b
ETE Ekotechnika
0.9xn/a€25.7m
Y9R Ashtead Technology Holdings
16.2x18.2%€397.5m

Price-To-Earnings vs ピア: Y9Rは、同業他社の平均 ( { 16.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

Y9R'のPE レシオは、European Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
Y9R 16.2x業界平均 14.5xNo. of Companies12PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: Y9Rは、 European Trade Distributors業界平均 (14.5x) (16.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

Y9R のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

Y9R PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.2x
公正PE 比率15.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: Y9Rは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのY9R 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€5.80
€10.29
+77.4%
6.1%€11.48€9.62n/a7
Nov ’25€6.45
€10.29
+59.6%
6.1%€11.48€9.62n/a7
Oct ’25€6.85
€9.97
+45.5%
5.6%€10.66€9.18n/a7
Sep ’25€9.10
€10.04
+10.3%
6.1%€10.69€9.21n/a7
Aug ’25€10.10
€9.92
-1.7%
6.1%€10.57€9.10n/a7
Jul ’25€9.00
€9.92
+10.3%
6.1%€10.57€9.10n/a7
Jun ’25€9.65
€9.61
-0.4%
6.3%€10.47€8.95n/a7
May ’25€9.30
€9.60
+3.2%
6.4%€10.52€9.00n/a7
Apr ’25€8.70
€7.94
-8.7%
6.7%€8.77€7.19n/a7
Mar ’25€8.10
€7.94
-1.9%
6.7%€8.77€7.19n/a7
Feb ’25€7.65
€7.79
+1.8%
5.7%€8.17€7.17n/a6
Jan ’25€6.95
€7.79
+12.0%
5.7%€8.17€7.17n/a6
Dec ’24€7.25
€7.02
-3.2%
14.2%€8.18€5.61n/a6
Nov ’24€5.45
€5.62
+3.1%
2.2%€5.79€5.50€6.456
Oct ’24€4.76
€5.65
+18.6%
2.2%€5.82€5.53€6.856
Sep ’24€4.50
€5.08
+12.9%
4.2%€5.18€4.61€9.106
Aug ’24€4.50
€5.08
+12.9%
4.2%€5.18€4.61€10.106
Jul ’24€4.20
€5.08
+20.9%
4.2%€5.18€4.61€9.006
Jun ’24€4.20
€5.08
+20.9%
4.2%€5.18€4.61€9.656
May ’24€3.66
€4.53
+23.9%
0.6%€4.57€4.51€9.306
Apr ’24€3.34
€4.53
+35.7%
0.6%€4.57€4.51€8.706
Mar ’24€3.34
€4.53
+35.7%
0.6%€4.57€4.51€8.106
Feb ’24€3.58
€4.56
+27.4%
0.5%€4.61€4.55€7.655
Jan ’24€3.42
€4.29
+25.4%
9.5%€4.66€3.49€6.955
Dec ’23€3.36
€3.95
+17.5%
5.8%€4.36€3.66€7.255
Nov ’23€2.78
€3.82
+37.5%
3.0%€3.95€3.67€5.453

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Andritz

€5.1b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.10

7D

-1.0%

1Y

5.6%

Alfa. de

Mex$86.2b

Engages in the petrochemical and synthetic fiber and refrigerated food businesses in Mexico.

G4L

Mex$0.67

7D

6.3%

1Y

19.6%

Krones

€3.6b

Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.

KRN

€114.60

7D

-2.9%

1Y

12.5%