GE Vernova 評価
Y5C は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
Y5C 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: Y5C ( €322 ) は、当社の 公正価値 ( €527.74 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: Y5Cは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
Y5C の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 Y5Cは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| Y5C のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 74.1x |
| 収益 | US$1.27b |
| 時価総額 | US$89.69b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.4x |
| 企業価値／EBITDA | 60.3x |
| PEGレシオ | 2.8x |
株価収益率 同業他社との比較
Y5C のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: Y5Cは、同業他社の平均 ( { 74.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
Y5C'のPE レシオは、European Electrical 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: Y5Cは、 German Electrical業界平均 (21.2x) (74.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
Y5C のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 74.1x |
| 公正PE 比率 | 36.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: Y5Cは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 74.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 36.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €322.00 | €294.49 -8.5% | 15.1% | €358.80 | €195.45 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €280.00 | €278.09 -0.7% | 13.5% | €343.86 | €190.32 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €230.00 | €214.98 -6.5% | 16.3% | €269.43 | €163.45 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €180.00 | €180.27 +0.2% | 9.5% | €199.96 | €133.01 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €160.00 | €179.86 +12.4% | 11.3% | €203.87 | €136.22 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €155.00 | €165.08 +6.5% | 10.5% | €197.30 | €136.92 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €155.00 | €156.29 +0.8% | 9.7% | €181.59 | €127.21 | n/a | 11 |
| May ’25 | €142.00 | €151.05 +6.4% | 7.0% | €165.55 | €129.07 | n/a | 10 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Andritz
€5.1b
Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.
AZ2
€51.05
7D
-0.4%
1Y
5.0%
Fuji Electric
JP¥1.2t
Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.
FJE
JP¥51.50
7D
-1.9%
1Y
37.0%
Heidelberger Druckmaschinen
€276.3m
Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.
HDD
€0.91
7D
-8.0%
1Y
-27.6%