Xinyi Glass Holdings Limited

DB:XI9 株式レポート

時価総額：€4.3b

Xinyi Glass Holdings 評価

XI9 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

XI9 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: XI9 ( €0.96 ) は、当社の 公正価値 ( €2.66 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: XI9は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

XI9 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 XI9は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、XI9 の株価収益率 レシオを示している。これはXI9 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
XI9 のPE レシオは？
PEレシオ5.9x
収益HK$5.95b
時価総額HK$35.21b

株価収益率 同業他社との比較

XI9 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、XI9 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.7x
VIB3 Villeroy & Boch
14.8x43.5%€416.4m
ST5 STEICO
10x-6.9%€277.2m
WUG Westag
24.1xn/a€117.0m
TSS InnoTec TSS
9.9xn/a€57.9m
XI9 Xinyi Glass Holdings
5.9x-0.4%€35.2b

Price-To-Earnings vs ピア: XI9は、同業他社の平均 ( { 5.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

XI9'のPE レシオは、European Building 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
XI9 5.9x業界平均 19.9xNo. of Companies13PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: XI9は、 European Building業界平均 (19.9x) (5.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

XI9 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

XI9 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.9x
公正PE 比率15x

Price-To-Earnings対 公正比率: XI9は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのXI9 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.96
€1.27
+31.8%
25.7%€2.19€0.78n/a11
Nov ’25€1.01
€1.27
+25.9%
25.7%€2.19€0.78n/a11
Oct ’25€1.03
€1.21
+17.5%
26.7%€2.14€0.76n/a11
Sep ’25€0.80
€1.26
+57.8%
24.0%€2.18€0.92n/a12
Aug ’25€0.94
€1.32
+40.4%
23.6%€2.21€0.92n/a11
Jul ’25€0.99
€1.36
+38.1%
23.9%€2.22€0.93n/a11
Jun ’25€1.10
€1.34
+22.1%
24.6%€2.21€0.93n/a11
May ’25€0.96
€1.30
+35.5%
27.8%€2.19€0.71n/a11
Apr ’25€0.93
€1.30
+40.1%
28.1%€2.20€0.71n/a11
Mar ’25€0.90
€1.33
+47.6%
31.3%€2.19€0.71n/a11
Feb ’25€0.71
€1.59
+123.4%
27.6%€2.19€0.61n/a12
Jan ’25€0.96
€1.67
+74.3%
18.9%€2.16€1.06n/a12
Dec ’24€0.97
€1.78
+82.7%
15.4%€2.25€1.39n/a12
Nov ’24€1.03
€1.78
+73.3%
15.4%€2.25€1.39€1.0112
Oct ’24€1.18
€1.83
+55.5%
19.3%€2.66€1.38€1.0313
Sep ’24€1.31
€1.91
+45.3%
24.3%€3.15€1.34€0.8014
Aug ’24€1.38
€1.94
+40.9%
26.8%€3.17€1.11€0.9413
Jul ’24€1.39
€2.05
+47.0%
24.6%€3.17€1.12€0.9913
Jun ’24€1.34
€2.15
+60.5%
22.7%€3.22€1.13€1.1014
May ’24€1.59
€2.11
+32.4%
23.4%€3.20€1.12€0.9614
Apr ’24€1.61
€2.11
+30.9%
23.4%€3.20€1.12€0.9314
Mar ’24€1.75
€2.17
+23.9%
22.4%€3.24€1.14€0.9016
Feb ’24€1.95
€2.20
+12.5%
23.1%€3.19€1.06€0.7116
Jan ’24€1.71
€2.25
+31.3%
22.6%€3.28€1.44€0.9616
Dec ’23€1.77
€2.31
+30.6%
21.9%€3.35€1.47€0.9716
Nov ’23€1.35
€2.45
+81.7%
21.5%€3.51€1.55€1.0316

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-0.4%

1Y

6.7%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥52.50

7D

1.0%

1Y

38.2%

Heidelberger Druckmaschinen

€278.8m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-2.0%

1Y

-26.1%