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Momentum Group 評価

X64 ( €14.28 ) は、当社の [[公正価値]] ( €20.68 ) の見積もりを下回って取引されています。

X64 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

株価と公正価値の比較

X64 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: X64 ( €14.28 ) は、当社の公正価値 ( €20.68 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: X64は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

X64 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

X64 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、X64 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	8.3x
HMU HMS Bergbau	10.5x	8.0%	€132.7m
NWX Nordwest Handel	5.7x	n/a	€65.4m
BNR Brenntag	15.9x	12.6%	€9.6b
ETE Ekotechnika	0.9x	n/a	€25.7m
X64 Momentum Group	49.7x	12.5%	€8.9b

Price-To-Earnings vs ピア: X64は、同業他社の平均 ( { 45.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.3 x) に基づいて高価です。

X64'のPE レシオは、European Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	11.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: X64は、 European Trade Distributors業界平均 (15x) (45.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15 x) に基づくと高価です。

X64 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

X64 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	49.7x
公正PE 比率	14.5x

Price-To-Earnings対公正比率: X64は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 45.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのX64 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€15.96	€15.79 -1.1%	1.4%	€16.00	€15.57	n/a	2
Sep ’25	€14.34	€15.79 +10.1%	1.4%	€16.00	€15.57	n/a	2
Aug ’25	€16.10	€15.79 -1.9%	1.4%	€16.00	€15.57	n/a	2
Jul ’25	€14.38	€11.97 -16.8%	3.6%	€12.39	€11.54	n/a	2
Jun ’25	€15.82	€11.97 -24.4%	3.6%	€12.39	€11.54	n/a	2
May ’25	€11.70	€11.97 +2.3%	3.6%	€12.39	€11.54	n/a	2
Apr ’25	€11.15	€12.27 +10.1%	2.2%	€12.54	€12.01	n/a	2
Mar ’25	€12.15	€12.27 +1.0%	2.2%	€12.54	€12.01	n/a	2
Feb ’25	€12.10	€9.17 -24.2%	1.4%	€9.30	€9.05	n/a	2
Jan ’25	€11.60	€9.17 -20.9%	1.4%	€9.30	€9.05	n/a	2
Dec ’24	€11.20	€9.17 -18.1%	1.4%	€9.30	€9.05	n/a	2
Nov ’24	€8.44	€9.17 +8.7%	1.4%	€9.30	€9.05	n/a	2
Oct ’24	€8.48	€10.29 +21.3%	6.8%	€10.99	€9.59	€15.58	2
Sep ’24	€8.18	€10.29 +25.8%	6.8%	€10.99	€9.59	€14.34	2
Aug ’24	€8.66	€10.29 +18.8%	6.8%	€10.99	€9.59	€16.10	2
Jul ’24	€10.25	€8.27 -19.3%	4.8%	€8.67	€7.87	€14.38	2
Jun ’24	€9.36	€8.27 -11.6%	4.8%	€8.67	€7.87	€15.82	2
May ’24	€7.30	€8.27 +13.3%	4.8%	€8.67	€7.87	€11.70	2
Apr ’24	€6.94	€7.54 +8.6%	6.0%	€7.99	€7.09	€11.15	2
Mar ’24	€7.22	€7.54 +4.4%	6.0%	€7.99	€7.09	€12.15	2
Feb ’24	€6.75	€6.57 -2.7%	16.1%	€7.63	€5.51	€12.10	2
Jan ’24	€5.03	€6.57 +30.6%	16.1%	€7.63	€5.51	€11.60	2
Dec ’23	€5.20	€6.57 +26.4%	16.1%	€7.63	€5.51	€11.20	2
Nov ’23	€5.37	€6.57 +22.4%	16.1%	€7.63	€5.51	€8.44	2
Oct ’23	€5.66	€6.93 +22.5%	12.9%	€7.83	€6.04	€8.48	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。