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Comer Industries 評価
X5Q は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
X5Q 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: X5Q ( €31.4 ) は、当社の 公正価値 ( €38 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: X5Qは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
X5Q の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| X5Q のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €960.08m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 5.6x |
| PEGレシオ | 2.2x |
株価収益率 同業他社との比較
X5Q のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: X5Qは、同業他社の平均 ( { 10.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
X5Q'のPE レシオは、DE Machinery 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
X5Q のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.2x |
| 公正PE 比率 | 12x |
Price-To-Earnings対 公正比率: X5Qは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €31.80 | €41.00 +28.9% | 5.3% | €43.00 | €38.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €28.50 | €41.00 +43.9% | 5.3% | €43.00 | €38.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €31.60 | €41.33 +30.8% | 4.1% | €43.00 | €39.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €32.10 | €40.00 +24.6% | 8.9% | €43.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €30.20 | €40.83 +35.2% | 10.4% | €45.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €26.20 | €40.83 +55.9% | 10.4% | €45.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €27.50 | €43.75 +59.1% | 2.9% | €45.00 | €42.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €25.90 | €43.75 +68.9% | 2.9% | €45.00 | €42.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €24.30 | €47.75 +96.5% | 5.8% | €50.50 | €45.00 | n/a | 2 |
| Apr ’24 | €31.10 | €35.15 +13.0% | 6.7% | €37.50 | €32.80 | €32.10 | 2 |
| Mar ’24 | €28.20 | €35.15 +24.6% | 6.7% | €37.50 | €32.80 | €30.20 | 2 |
| Feb ’24 | €27.60 | €35.15 +27.4% | 6.7% | €37.50 | €32.80 | €26.20 | 2 |
| Jan ’24 | €27.90 | €35.15 +26.0% | 6.7% | €37.50 | €32.80 | €27.50 | 2 |
| Dec ’23 | €28.40 | €35.15 +23.8% | 6.7% | €37.50 | €32.80 | €25.90 | 2 |
| Nov ’23 | €25.50 | €32.90 +29.0% | 0.3% | €33.00 | €32.80 | €24.30 | 2 |
| Oct ’23 | €24.20 | €32.90 +36.0% | 0.3% | €33.00 | €32.80 | €28.20 | 2 |
| Sep ’23 | €20.80 | €34.90 +67.8% | 5.4% | €36.80 | €33.00 | €30.40 | 2 |
| Aug ’23 | €21.30 | €34.90 +63.8% | 5.4% | €36.80 | €33.00 | €31.70 | 2 |
| Jul ’23 | €24.80 | €34.90 +40.7% | 5.4% | €36.80 | €33.00 | €31.00 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。