Vossloh 評価
VOS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
VOS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: VOS ( €41.65 ) は、当社の 公正価値 ( €78.28 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: VOSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
VOS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 VOSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| VOS のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 14.3x |
| 収益 | €56.70m |
| 時価総額 | €810.50m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 7.6x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
VOS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: VOSは、同業他社の平均 ( { 14.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
VOS'のPE レシオは、DE Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: VOSは、 German Machinery業界平均 (14.7x) (14.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
VOS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.3x |
| 公正PE 比率 | 12.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: VOSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 14.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €41.65 | €56.48 +35.6% | 6.8% | €61.00 | €48.50 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €42.85 | €56.48 +31.8% | 6.8% | €61.00 | €48.50 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €50.30 | €56.73 +12.8% | 6.7% | €61.00 | €48.50 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €47.25 | €55.10 +16.6% | 8.4% | €60.00 | €47.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €48.50 | €55.10 +13.6% | 8.4% | €60.00 | €47.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €46.90 | €53.29 +13.6% | 7.2% | €58.00 | €47.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €48.30 | €52.73 +9.2% | 6.6% | €58.00 | €47.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | €45.55 | €51.98 +14.1% | 6.0% | €58.00 | €47.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €45.65 | €51.75 +13.4% | 5.8% | €58.00 | €47.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €40.85 | €48.97 +19.9% | 7.6% | €53.25 | €42.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €40.90 | €48.97 +19.7% | 7.6% | €53.25 | €42.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €41.90 | €48.97 +16.9% | 7.6% | €53.25 | €42.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €39.55 | €49.09 +24.1% | 7.2% | €53.25 | €42.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €36.65 | €48.94 +33.5% | 6.9% | €52.00 | €42.00 | €42.85 | 8 |
| Oct ’24 | €39.80 | €48.81 +22.6% | 6.9% | €52.00 | €42.00 | €50.30 | 8 |
| Sep ’24 | €41.50 | €48.81 +17.6% | 6.9% | €52.00 | €42.00 | €47.25 | 8 |
| Aug ’24 | €40.75 | €48.56 +19.2% | 8.0% | €52.00 | €40.00 | €48.50 | 8 |
| Jul ’24 | €40.80 | €48.48 +18.8% | 7.9% | €52.00 | €40.00 | €46.90 | 8 |
| Jun ’24 | €39.30 | €47.86 +21.8% | 7.3% | €51.37 | €40.00 | €48.30 | 8 |
| May ’24 | €41.95 | €47.36 +12.9% | 7.3% | €51.00 | €40.00 | €45.55 | 7 |
| Apr ’24 | €43.05 | €45.50 +5.7% | 6.6% | €49.00 | €40.00 | €45.65 | 6 |
| Mar ’24 | €40.60 | €45.00 +10.8% | 8.7% | €50.00 | €38.00 | €40.85 | 6 |
| Feb ’24 | €40.30 | €45.00 +11.7% | 8.7% | €50.00 | €38.00 | €40.90 | 6 |
| Jan ’24 | €39.10 | €46.43 +18.7% | 14.0% | €58.00 | €35.00 | €41.90 | 7 |
| Dec ’23 | €41.80 | €46.43 +11.1% | 14.0% | €58.00 | €35.00 | €39.55 | 7 |
| Nov ’23 | €36.80 | €46.29 +25.8% | 14.2% | €58.00 | €35.00 | €36.65 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Kajima
JP¥1.3t
Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.
KAJ
JP¥16.60
7D
0.6%
1Y
16.9%
DAIHEN
JP¥169.2b
Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.
6NV
JP¥42.80
7D
1.4%
1Y
20.9%
Fuji Electric
JP¥1.2t
Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.
FJE
JP¥51.50
7D
0%
1Y
38.4%