AB Volvo (publ)

DB:VOL1 株式レポート

時価総額：€47.2b

AB Volvo 評価

VOL1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VOL1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VOL1 ( €23.19 ) は、当社の 公正価値 ( €36.64 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VOL1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

VOL1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 VOL1は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、VOL1 の株価収益率 レシオを示している。これはVOL1 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
VOL1 のPE レシオは？
PEレシオ10.5x
収益SEK 51.70b
時価総額SEK 544.51b

株価収益率 同業他社との比較

VOL1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VOL1 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.5x
DTG Daimler Truck Holding
8x11.6%€26.9b
8TRA Traton
5.3x8.4%€13.8b
KBX Knorr-Bremse
19.3x10.8%€11.6b
KGX KION GROUP
13.1x17.2%€4.4b
VOL1 AB Volvo
10.5x1.0%€544.5b

Price-To-Earnings vs ピア: VOL1は、同業他社の平均 ( { 10.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

VOL1'のPE レシオは、DE Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
VOL1 10.5x業界平均 14.8xNo. of Companies6PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: VOL1は、 German Machinery業界平均 (14.8x) (10.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

VOL1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

VOL1 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.5x
公正PE 比率17.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: VOL1は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVOL1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€23.19
€26.82
+15.6%
9.6%€33.04€23.57n/a19
Nov ’25€23.76
€27.05
+13.8%
10.1%€33.13€23.63n/a19
Oct ’25€23.43
€27.25
+16.3%
11.2%€33.62€22.03n/a20
Sep ’25€23.87
€27.65
+15.8%
10.9%€33.49€22.47n/a20
Aug ’25€23.47
€27.27
+16.2%
11.5%€32.87€22.63n/a20
Jul ’25€24.12
€27.79
+15.2%
11.3%€33.95€22.25n/a19
Jun ’25€24.60
€27.21
+10.6%
11.1%€33.23€21.78n/a19
May ’25€24.12
€26.84
+11.3%
10.6%€30.91€21.55n/a19
Apr ’25€25.00
€25.73
+2.9%
12.6%€30.94€20.68n/a17
Mar ’25€26.12
€24.57
-5.9%
15.0%€32.04€17.94n/a18
Feb ’25€22.21
€23.87
+7.5%
13.8%€30.14€17.76n/a18
Jan ’25€23.57
€23.39
-0.8%
13.7%€28.25€18.02n/a18
Dec ’24€21.59
€22.81
+5.7%
14.2%€27.71€17.68n/a18
Nov ’24€18.50
€21.70
+17.3%
14.3%€27.16€17.33€23.7619
Oct ’24€19.91
€20.69
+3.9%
13.1%€24.74€16.86€23.4319
Sep ’24€18.66
€20.39
+9.3%
12.9%€24.73€16.85€23.8718
Aug ’24€19.79
€20.75
+4.8%
13.0%€25.16€16.75€23.4718
Jul ’24€18.60
€20.16
+8.4%
13.3%€24.87€16.55€24.1218
Jun ’24€17.32
€20.87
+20.5%
14.2%€25.94€15.83€24.6018
May ’24€18.43
€20.36
+10.5%
14.8%€25.62€15.64€24.1218
Apr ’24€18.68
€19.18
+2.7%
11.6%€23.89€14.69€25.0019
Mar ’24€18.93
€19.63
+3.7%
11.9%€24.41€15.01€26.1219
Feb ’24€18.34
€19.22
+4.8%
11.8%€24.10€14.71€22.2119
Jan ’24€16.94
€19.30
+14.0%
11.9%€24.10€14.57€23.5719
Dec ’23€17.73
€19.40
+9.4%
12.6%€24.50€14.81€21.5919
Nov ’23€16.84
€19.48
+15.6%
14.3%€24.99€14.67€18.5020

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Kajima

JP¥1.3t

Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.

KAJ

JP¥16.50

7D

0.6%

1Y

16.2%

DAIHEN

JP¥172.3b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥43.40

7D

3.3%

1Y

26.2%

Senior

UK£584.7m

Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.

1JD

UK£1.70

7D

-3.4%

1Y

-12.7%