urban-gro, Inc.

DB:UGE 株式レポート

時価総額：€15.5m

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urban-gro 評価

UGE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

UGE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: UGE ( €1.29 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €0.12 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: UGE当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

UGE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

UGE 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.3x
企業価値／EBITDA-1.7x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

UGE のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、UGE の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.3x
SCM SCHUMAG
0.2x8.1%€11.2m
SNG Singulus Technologies
0.2x22.4%€13.8m
GRF Greiffenberger
0.1xn/a€6.6m
DAR DATRON
0.6x5.9%€39.7m
UGE urban-gro
0.2x22.0%€16.6m

Price-To-Sales vs ピア: UGEは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

UGE'のPE レシオは、DE Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: UGEは、 German Machinery業界平均 (0.6x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

UGE のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

UGE PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率0.2x

Price-To-Sales対 公正比率: UGEは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのUGE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€1.29
€4.34
+236.2%
43.2%€7.48€2.81n/a4
Jun ’25€1.35
€4.34
+221.3%
43.2%€7.48€2.81n/a4
May ’25€1.57
€4.34
+176.3%
43.2%€7.48€2.81n/a4
Apr ’25€1.29
€4.39
+240.4%
42.1%€7.42€2.78n/a4
Mar ’25€2.10
€6.18
+194.2%
37.5%€10.08€3.67n/a5
Feb ’25€1.56
€6.18
+296.1%
37.5%€10.08€3.67n/a5
Jan ’25€1.26
€6.18
+390.4%
37.5%€10.08€3.67n/a5
Dec ’24€1.01
€6.18
+511.8%
37.5%€10.08€3.67n/a5
Nov ’24€1.25
€6.57
+425.8%
33.0%€10.21€3.71n/a5
Oct ’24€1.24
€6.57
+430.0%
33.0%€10.21€3.71n/a5
Sep ’24€0.94
€6.57
+602.9%
33.0%€10.21€3.71n/a5
Aug ’24€1.20
€7.66
+538.5%
17.8%€10.03€6.39n/a5
Jul ’24n/a
€7.66
0%
17.8%€10.03€6.39n/a5
Jun ’24n/a
€8.01
0%
16.9%€10.07€6.41€1.354
May ’24n/a
€7.96
0%
16.9%€10.01€6.37€1.574
Apr ’24n/a
€8.07
0%
16.9%€10.14€6.45€1.294
Mar ’24n/a
€9.45
0%
15.8%€11.34€7.56€2.104
Feb ’24n/a
€9.30
0%
15.8%€11.15€7.44€1.564
Jan ’24n/a
€9.68
0%
15.8%€11.61€7.74€1.264
Dec ’23n/a
€9.68
0%
15.8%€11.61€7.74€1.014
Nov ’23n/a
€8.65
0%
24.7%€11.86€5.93€1.254
Oct ’23n/a
€8.65
0%
24.7%€11.86€5.93€1.244
Sep ’23n/a
€9.58
0%
17.6%€11.89€7.93€0.943
Aug ’23n/a
€16.89
0%
12.8%€19.03€14.27€1.204
Jul ’23n/a
€16.89
0%
12.8%€19.03€14.27n/a4
Jun ’23n/a
€16.89
0%
12.8%€19.03€14.27n/a4

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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