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Sterling Infrastructure 評価
UAO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
UAO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: UAO ( €131.6 ) は、当社の 公正価値 ( €132.38 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: UAOは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
UAO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| UAO のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$4.48b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.1x |
| 企業価値／EBITDA | 14.9x |
| PEGレシオ | 2.4x |
株価収益率 同業他社との比較
UAO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: UAOは、同業他社の平均 ( { 20.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 59.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
UAO'のPE レシオは、European Construction 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
UAO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 27.6x |
| 公正PE 比率 | 18.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: UAOは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 25.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €130.25 | €127.71 -1.9% | 10.4% | €140.99 | €114.44 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €107.35 | €127.71 +19.0% | 10.4% | €140.99 | €114.44 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €101.55 | €129.02 +27.1% | 7.1% | €138.24 | €119.81 | n/a | 2 |
| May ’25 | €94.92 | €104.74 +10.3% | 1.3% | €106.12 | €103.35 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €101.00 | €104.74 +3.7% | 1.3% | €106.12 | €103.35 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €101.00 | €104.74 +3.7% | 1.3% | €106.12 | €103.35 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €71.50 | €79.84 +11.7% | 0.6% | €80.30 | €79.38 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €80.00 | €79.84 -0.2% | 0.6% | €80.30 | €79.38 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €57.50 | €86.38 +50.2% | 5.9% | €91.51 | €81.24 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €70.50 | €81.14 +15.1% | 0.6% | €81.61 | €80.67 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €69.50 | €81.14 +16.7% | 0.6% | €81.61 | €80.67 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | €77.00 | €75.62 -1.8% | 3.6% | €78.35 | €72.89 | €107.35 | 2 |
| Aug ’24 | €57.00 | €58.20 +2.1% | 1.6% | €59.11 | €57.29 | €101.55 | 2 |
| Jul ’24 | €51.00 | €46.05 -9.7% | 4.0% | €47.89 | €44.21 | €108.90 | 2 |
| Jun ’24 | €43.00 | €46.05 +7.1% | 4.0% | €47.89 | €44.21 | €113.35 | 2 |
| May ’24 | €33.20 | €41.02 +23.6% | 6.7% | €43.76 | €38.29 | €94.92 | 2 |
| Apr ’24 | €34.60 | €41.82 +20.9% | 6.7% | €44.61 | €39.03 | €101.00 | 2 |
| Mar ’24 | €37.00 | €42.21 +14.1% | 6.7% | €45.02 | €39.39 | €101.00 | 2 |
| Feb ’24 | €33.20 | €35.39 +6.6% | 6.7% | €37.74 | €33.03 | €71.50 | 2 |
| Jan ’24 | €30.00 | €35.39 +18.0% | 6.7% | €37.74 | €33.03 | €80.00 | 2 |
| Dec ’23 | €31.00 | €37.13 +19.8% | 4.1% | €38.66 | €35.61 | €57.50 | 2 |
| Nov ’23 | €27.00 | €35.94 +33.1% | 1.4% | €36.45 | €35.43 | €70.50 | 2 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。