Terex Corporation

DB:TXG 株式レポート

時価総額：€3.4b

Terex 評価

TXG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TXG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TXG ( €50.92 ) は、当社の 公正価値 ( €93.74 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TXGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TXG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TXGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TXG の株価収益率 レシオを示している。これはTXG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TXG のPE レシオは？
PEレシオ7.8x
収益US$464.70m
時価総額US$3.63b

株価収益率 同業他社との比較

TXG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TXG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均33.9x
JUN3 Jungheinrich
8.9x6.9%€2.5b
KGX KION GROUP
12.9x17.2%€4.3b
R3NK RENK Group
94.5x50.1%€1.9b
KBX Knorr-Bremse
19.3x10.8%€11.6b
TXG Terex
7.8x1.2%€3.6b

Price-To-Earnings vs ピア: TXGは、同業他社の平均 ( { 7.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TXG'のPE レシオは、DE Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
TXG 7.8x業界平均 14.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TXGは、 German Machinery業界平均 (14.7x) (7.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TXG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TXG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.8x
公正PE 比率13.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: TXGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTXG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€50.92
€54.64
+7.3%
10.1%€62.01€41.02n/a11
Nov ’25€46.85
€52.77
+12.6%
8.6%€59.98€42.45n/a11
Oct ’25€46.78
€53.54
+14.5%
7.9%€58.49€45.00n/a11
Sep ’25€50.44
€57.22
+13.4%
10.0%€66.63€45.02n/a11
Aug ’25€53.90
€59.67
+10.7%
11.0%€69.50€44.48n/a13
Jul ’25€50.34
€58.77
+16.7%
10.9%€70.22€44.94n/a13
Jun ’25€54.04
€58.63
+8.5%
10.9%€69.09€44.22n/a14
May ’25€52.30
€59.09
+13.0%
10.9%€70.11€44.87n/a14
Apr ’25€59.50
€56.25
-5.5%
12.9%€68.52€40.20n/a14
Mar ’25€52.00
€56.62
+8.9%
12.2%€69.38€40.70n/a14
Feb ’25€57.50
€54.16
-5.8%
12.7%€68.84€40.39n/a14
Jan ’25€52.00
€53.95
+3.7%
11.7%€68.58€45.72n/a13
Dec ’24€45.00
€55.72
+23.8%
12.6%€68.32€46.80n/a13
Nov ’24€43.80
€58.04
+32.5%
14.0%€70.64€47.10€46.8513
Oct ’24€54.50
€64.22
+17.8%
10.0%€72.34€48.55€46.7813
Sep ’24€58.00
€62.56
+7.9%
10.1%€72.89€46.47€50.4415
Aug ’24€56.00
€55.16
-1.5%
9.2%€64.72€43.60€53.9015
Jul ’24€54.50
€54.01
-0.9%
11.4%€66.25€44.62€50.3415
Jun ’24€44.00
€52.65
+19.6%
11.4%€65.67€44.24€54.0416
May ’24€40.00
€52.23
+30.6%
14.4%€65.63€41.47€52.3015
Apr ’24€44.00
€53.58
+21.8%
11.1%€66.38€41.95€59.5015
Mar ’24€56.00
€54.96
-1.9%
10.6%€67.87€42.89€52.0016
Feb ’24€47.20
€46.41
-1.7%
13.0%€59.00€35.03€57.5016
Jan ’24€39.80
€46.23
+16.1%
11.5%€60.34€35.83€52.0016
Dec ’23€43.40
€44.26
+2.0%
15.7%€61.79€33.79€45.0016
Nov ’23€40.60
€46.09
+13.5%
15.5%€64.78€35.43€43.8016

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Kajima

JP¥1.3t

Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.

KAJ

JP¥16.60

7D

0.6%

1Y

16.9%

DAIHEN

JP¥169.2b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥42.80

7D

1.4%

1Y

20.9%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥51.50

7D

0%

1Y

38.4%