Shibaura Machine Co.,Ltd.

DB:TOA 株式レポート

時価総額：€570.8m

Shibaura MachineLtd 評価

TOA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TOA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TOA ( €23.6 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €21.72 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TOA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

TOA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TOAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TOA の株価収益率 レシオを示している。これはTOA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TOA のPE レシオは？
PEレシオ7.6x
収益JP¥12.16b
時価総額JP¥92.03b

株価収益率 同業他社との比較

TOA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TOA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均46.2x
MUB Mühlbauer Holding
16.3xn/a€522.3m
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle
10.1xn/a€837.5m
WSU WashTec
18.1x13.7%€515.2m
SLT Schaltbau Holding
140.4xn/a€633.0m
TOA Shibaura MachineLtd
7.6x-3.6%€92.0b

Price-To-Earnings vs ピア: TOAは、同業他社の平均 ( { 7.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 46 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TOA'のPE レシオは、DE Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
TOA 7.6x業界平均 14.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TOAは、 German Machinery業界平均 (14.7x) (7.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TOA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TOA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.6x
公正PE 比率9.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: TOAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTOA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€23.60
€23.16
-1.9%
0.1%€23.19€23.13n/a2
Nov ’25€22.20
€23.44
+5.6%
0.1%€23.47€23.41n/a2
Oct ’25€24.40
€23.44
-3.9%
0.1%€23.47€23.41n/a2
Sep ’25€22.60
€23.44
+3.7%
0.1%€23.47€23.41n/a2
Aug ’25€22.00
€21.53
-2.2%
4.2%€22.44€20.61n/a2
Jul ’25€22.20
€21.53
-3.0%
4.2%€22.44€20.61n/a2
Jun ’25€19.90
€21.59
+8.5%
5.0%€22.67€20.51n/a2
May ’25€21.80
€22.64
+3.8%
5.0%€23.77€21.50n/a2
Apr ’25€21.60
€22.64
+4.8%
5.0%€23.77€21.50n/a2
Mar ’25€21.60
€24.37
+12.8%
1.7%€24.77€23.97n/a2
Feb ’25€21.00
€35.88
+70.8%
29.9%€46.60€25.15n/a2
Jan ’25€21.60
€36.57
+69.3%
29.9%€47.49€25.64n/a2
Dec ’24€22.80
€38.32
+68.1%
19.4%€45.76€30.88n/a2
Nov ’24€22.80
€36.09
+58.3%
12.7%€40.69€31.49€22.202
Oct ’24€25.40
€36.09
+42.1%
12.7%€40.69€31.49€24.402
Sep ’24€26.20
€36.09
+37.8%
12.7%€40.69€31.49€22.602
Aug ’24€26.60
€34.07
+28.1%
21.2%€41.29€26.85€22.002
Apr ’24€21.20
€29.62
+39.7%
0.4%€29.72€29.51€21.602
Mar ’24€21.20
€29.62
+39.7%
0.4%€29.72€29.51€21.602
Feb ’24€19.30
€25.70
+33.1%
14.0%€29.29€22.10€21.002
Jan ’24€18.10
€25.70
+42.0%
14.0%€29.29€22.10€21.602
Dec ’23€18.50
€28.01
+51.4%
6.9%€29.94€26.09€22.802
Nov ’23€18.90
€28.01
+48.2%
6.9%€29.94€26.09€22.802

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

0%

1Y

5.3%

Finning International

CA$5.2b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-2.3%

1Y

6.8%

DAIHEN

JP¥172.3b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥43.40

7D

3.3%

1Y

26.2%