TransDigm Group Incorporated

DB:T7D 株式レポート

時価総額：€66.6b

TransDigm Group 評価

T7D は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

T7D 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: T7D ( €1178 ) は、当社の 公正価値 ( €1867.4 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: T7Dは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

T7D の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 T7Dは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、T7D の株価収益率 レシオを示している。これはT7D の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
T7D のPE レシオは？
PEレシオ47.6x
収益US$1.48b
時価総額US$70.46b

株価収益率 同業他社との比較

T7D のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、T7D の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.6x
RHM Rheinmetall
39.4x29.0%€27.0b
MTX MTU Aero Engines
24.5x11.2%€17.3b
OHB OHB
12.9x11.0%€896.3m
ENR Siemens Energy
33.7x23.4%€39.9b
T7D TransDigm Group
47.6x17.3%€70.5b

Price-To-Earnings vs ピア: T7Dは、同業他社の平均 ( { 47.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

T7D'のPE レシオは、European Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
T7D 47.6x業界平均 24.6xNo. of Companies8PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: T7Dは、 German Aerospace & Defense業界平均 (24.5x) (47.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

T7D のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

T7D PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率47.6x
公正PE 比率26.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: T7Dは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 47.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 26.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのT7D 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€1,178.00
€1,440.61
+22.3%
7.2%€1,594.10€1,164.43n/a21
Nov ’25€1,189.50
€1,376.42
+15.7%
9.4%€1,538.99€1,019.81n/a21
Oct ’25€1,273.50
€1,307.16
+2.6%
8.9%€1,488.80€993.74n/a21
Sep ’25€1,224.50
€1,322.75
+8.0%
8.4%€1,501.66€1,002.32n/a21
Aug ’25€1,188.50
€1,344.98
+13.2%
7.0%€1,505.89€1,112.04n/a16
Jul ’25€1,179.00
€1,338.49
+13.5%
9.1%€1,534.78€968.55n/a22
Jun ’25€1,226.50
€1,306.74
+6.5%
8.6%€1,525.88€962.94n/a22
May ’25€1,171.00
€1,195.16
+2.1%
8.3%€1,418.12€934.20n/a23
Apr ’25€1,136.00
€1,152.60
+1.5%
7.4%€1,325.18€926.70n/a22
Mar ’25€1,086.00
€1,133.41
+4.4%
7.3%€1,276.50€925.00n/a21
Feb ’25€1,019.00
€1,014.30
-0.5%
11.0%€1,174.53€649.81n/a22
Jan ’25€911.80
€955.99
+4.8%
10.3%€1,086.72€638.81n/a21
Dec ’24€889.20
€962.88
+8.3%
10.5%€1,102.56€648.12€1,178.0021
Nov ’24€779.00
€912.29
+17.1%
9.8%€1,049.61€664.63€1,189.5021
Oct ’24€799.20
€922.55
+15.4%
10.0%€1,060.42€671.47€1,273.5020
Sep ’24€830.80
€895.72
+7.8%
8.3%€1,021.65€697.00€1,224.5019
Aug ’24€815.00
€837.44
+2.8%
8.4%€938.45€656.20€1,188.5019
Jul ’24€811.40
€814.70
+0.4%
8.1%€912.20€665.91€1,179.0018
Jun ’24€720.60
€827.37
+14.8%
8.2%€935.70€683.06€1,226.5018
May ’24€686.00
€724.45
+5.6%
6.8%€805.90€633.85€1,171.0018
Apr ’24€671.40
€734.50
+9.4%
6.5%€820.49€645.33€1,136.0018
Mar ’24€699.40
€756.27
+8.1%
6.5%€841.23€626.67€1,086.0017
Feb ’24€655.80
€655.58
-0.03%
5.9%€740.98€591.70€1,019.0017
Jan ’24€585.60
€678.02
+15.8%
6.5%€772.73€610.49€911.8018
Dec ’23€598.40
€693.17
+15.8%
6.8%€787.79€622.39€889.2018

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Stabilus

€806.5m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€32.65

7D

-1.1%

1Y

-43.8%

Heidelberger Druckmaschinen

€278.5m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-0.1%

1Y

-27.7%

Krones

€3.7b

Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.

KRN

€118.00

7D

1.4%

1Y

12.3%