Sandvik AB (publ)

DB:SVKB 株式レポート

時価総額：€22.1b

Sandvik 評価

SVKB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SVKB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SVKB ( €17.56 ) は、当社の 公正価値 ( €31.45 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SVKBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SVKB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SVKBは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SVKB の株価収益率 レシオを示している。これはSVKB の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SVKB のPE レシオは？
PEレシオ20.9x
収益SEK 12.21b
時価総額SEK 254.89b

株価収益率 同業他社との比較

SVKB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SVKB の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.8x
RAA RATIONAL
43.4x6.9%€10.2b
G1A GEA Group
19.1x8.3%€7.8b
KRN Krones
14.8x16.2%€3.7b
GIL DMG MORI
22xn/a€3.5b
SVKB Sandvik
20.9x15.0%€254.9b

Price-To-Earnings vs ピア: SVKBは、同業他社の平均 ( { 20.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SVKB'のPE レシオは、DE Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
SVKB 20.9x業界平均 14.8xNo. of Companies6PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SVKBは、 German Machinery業界平均 (14.8x) (20.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SVKB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SVKB PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.9x
公正PE 比率21.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: SVKBは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSVKB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€17.56
€20.15
+14.8%
13.9%€25.07€15.04n/a20
Nov ’25€18.04
€20.44
+13.4%
14.1%€25.38€15.32n/a20
Oct ’25€19.34
€20.98
+8.5%
13.9%€26.39€15.66n/a20
Sep ’25€19.01
€20.67
+8.7%
14.2%€25.94€13.14n/a20
Aug ’25€18.66
€20.32
+8.9%
14.9%€25.53€12.94n/a20
Jul ’25€18.79
€20.84
+10.9%
15.2%€26.32€13.34n/a20
Jun ’25€20.10
€20.44
+1.7%
14.5%€23.69€13.18n/a20
May ’25€18.79
€20.17
+7.4%
14.5%€23.46€13.05n/a20
Apr ’25€20.69
€19.89
-3.9%
15.5%€23.70€13.53n/a18
Mar ’25€20.88
€20.11
-3.7%
13.5%€23.21€14.01n/a19
Feb ’25€19.27
€19.92
+3.4%
13.7%€23.05€13.92n/a19
Jan ’25€19.56
€19.43
-0.7%
14.4%€23.32€13.99n/a19
Dec ’24€18.24
€18.97
+4.0%
14.5%€22.73€13.64n/a19
Nov ’24€15.95
€18.44
+15.6%
14.5%€22.05€13.23€18.0419
Oct ’24€17.59
€19.67
+11.9%
13.2%€22.94€14.37€19.3420
Sep ’24€17.53
€19.45
+11.0%
12.8%€22.21€13.91€19.0120
Aug ’24€18.39
€19.79
+7.6%
13.8%€22.89€12.70€18.6622
Jul ’24€17.80
€19.13
+7.5%
16.5%€22.45€10.16€18.7922
Jun ’24€16.60
€19.61
+18.2%
15.3%€22.84€10.34€20.1022
May ’24€18.31
€20.04
+9.5%
15.3%€23.41€10.60€18.7922
Apr ’24€19.46
€19.79
+1.7%
15.5%€23.16€10.69€20.6922
Mar ’24€19.49
€19.70
+1.1%
14.9%€23.46€10.83€20.8822
Feb ’24€19.07
€18.89
-1.0%
15.2%€22.60€10.63€19.2722
Jan ’24€16.95
€18.04
+6.4%
16.3%€21.97€10.76€19.5622
Dec ’23€17.74
€18.02
+1.6%
15.9%€22.40€10.97€18.2422
Nov ’23€15.95
€17.79
+11.6%
15.0%€22.45€11.00€15.9522

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Heidelberger Druckmaschinen

€279.4m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-3.0%

1Y

-26.4%

Stabilus

€822.5m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.30

7D

-3.5%

1Y

-41.9%

Kajima

JP¥1.3t

Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.

KAJ

JP¥16.50

7D

0.6%

1Y

16.2%