Stabilus SE

DB:STM 株式レポート

時価総額：€815.1m

Stabilus 評価

STM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

STM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: STM ( €33 ) は、当社の 公正価値 ( €63.72 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: STMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

STM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 STMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、STM の株価収益率 レシオを示している。これはSTM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
STM のPE レシオは？
PEレシオ11.3x
収益€72.00m
時価総額€815.10m

株価収益率 同業他社との比較

STM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、STM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均43.3x
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle
10.4xn/a€837.5m
KSB KSB SE KGaA
7.3x7.7%€1.1b
SLT Schaltbau Holding
139.2xn/a€633.0m
MUB Mühlbauer Holding
16.2xn/a€519.4m
STM Stabilus
11.3x16.6%€815.1m

Price-To-Earnings vs ピア: STMは、同業他社の平均 ( { 11.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

STM'のPE レシオは、DE Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
STM 11.3x業界平均 14.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: STMは、 German Machinery業界平均 (14.7x) (11.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

STM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

STM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.3x
公正PE 比率14.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: STMは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSTM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€33.00
€58.25
+76.5%
8.6%€65.00€48.00n/a8
Nov ’25€36.35
€60.25
+65.7%
10.5%€68.00€48.00n/a8
Oct ’25€36.90
€60.25
+63.3%
10.5%€68.00€48.00n/a8
Sep ’25€39.30
€61.78
+57.2%
11.7%€72.00€48.00n/a9
Aug ’25€45.55
€61.78
+35.6%
11.7%€72.00€48.00n/a9
Jul ’25€42.35
€65.89
+55.6%
15.7%€88.00€48.00n/a9
Jun ’25€56.50
€74.17
+31.3%
11.7%€88.00€59.00n/a9
May ’25€58.90
€75.33
+27.9%
10.7%€88.00€59.00n/a9
Apr ’25€60.15
€75.33
+25.2%
10.7%€88.00€59.00n/a9
Mar ’25€60.95
€75.33
+23.6%
10.7%€88.00€59.00n/a9
Feb ’25€65.45
€74.89
+14.4%
12.0%€88.00€55.00n/a9
Jan ’25€62.55
€73.00
+16.7%
11.2%€83.00€55.00n/a9
Dec ’24€57.35
€73.00
+27.3%
11.2%€83.00€55.00n/a9
Nov ’24€59.55
€72.67
+22.0%
12.6%€88.00€55.00€36.359
Oct ’24€52.40
€70.67
+34.9%
9.7%€80.00€55.00€36.909
Sep ’24€51.45
€70.67
+37.4%
9.7%€80.00€55.00€39.309
Aug ’24€54.25
€70.67
+30.3%
9.7%€80.00€55.00€45.559
Jul ’24€54.10
€72.56
+34.1%
9.0%€80.00€60.00€42.359
Jun ’24€55.50
€73.00
+31.5%
8.8%€80.00€60.00€56.509
May ’24€58.45
€73.00
+24.9%
9.0%€80.00€60.00€58.909
Apr ’24€64.40
€73.00
+13.4%
9.0%€80.00€60.00€60.159
Mar ’24€63.80
€73.00
+14.4%
9.0%€80.00€60.00€60.959
Feb ’24€63.00
€72.00
+14.3%
8.5%€80.00€60.00€65.459
Jan ’24€63.30
€69.67
+10.1%
11.3%€80.00€56.00€62.559
Dec ’23€61.70
€66.22
+7.3%
14.6%€80.00€48.00€57.359
Nov ’23€55.65
€65.83
+18.3%
14.1%€78.00€48.00€59.559

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-0.4%

1Y

6.7%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥52.50

7D

1.0%

1Y

38.2%

Heidelberger Druckmaschinen

€278.8m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-2.0%

1Y

-26.1%