STEICO SE

DB:ST5 株式レポート

時価総額：€279.7m

STEICO 評価

ST5 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ST5 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ST5 ( €20.05 ) は、当社の 公正価値 ( €43.83 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ST5は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ST5 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ST5は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ST5 の株価収益率 レシオを示している。これはST5 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ST5 のPE レシオは？
PEレシオ10.1x
収益€27.68m
時価総額€279.70m

株価収益率 同業他社との比較

ST5 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ST5 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.3x
VIB3 Villeroy & Boch
14.9x43.5%€419.1m
WUG Westag
24.1xn/a€117.0m
TSS InnoTec TSS
10xn/a€57.9m
NOEJ NORMA Group
16.4x36.4%€384.9m
ST5 STEICO
10.1x-7.6%€279.7m

Price-To-Earnings vs ピア: ST5は、同業他社の平均 ( { 10.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ST5'のPE レシオは、European Building 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
ST5 10.1x業界平均 19.7xNo. of Companies15PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ST5は、 European Building業界平均 (19.7x) (10.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ST5 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ST5 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.1x
公正PE 比率8.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: ST5は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 10.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 8.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのST5 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€20.05
€33.33
+66.3%
18.4%€42.00€29.00n/a3
Nov ’25€22.35
€34.50
+54.4%
16.5%€42.00€29.00n/a4
Oct ’25€24.55
€38.25
+55.8%
11.7%€42.00€31.00n/a4
Sep ’25€27.45
€38.25
+39.3%
11.7%€42.00€31.00n/a4
Aug ’25€27.00
€38.25
+41.7%
11.7%€42.00€31.00n/a4
Jul ’25€29.55
€39.50
+33.7%
6.6%€42.00€36.00n/a4
Jun ’25€35.30
€39.50
+11.9%
6.6%€42.00€36.00n/a4
May ’25€37.20
€38.50
+3.5%
4.3%€40.00€36.00n/a4
Apr ’25€28.50
€37.50
+31.6%
4.8%€40.00€35.00n/a4
Mar ’25€27.00
€37.50
+38.9%
4.8%€40.00€35.00n/a4
Feb ’25€28.20
€43.00
+52.5%
19.1%€60.00€35.00n/a6
Jan ’25€33.80
€43.00
+27.2%
19.1%€60.00€35.00n/a6
Dec ’24€29.80
€43.00
+44.3%
19.1%€60.00€35.00n/a6
Nov ’24€27.85
€43.00
+54.4%
19.1%€60.00€35.00€22.356
Oct ’24€24.90
€43.17
+73.4%
19.2%€60.00€35.00€24.556
Sep ’24€30.15
€43.17
+43.2%
19.2%€60.00€35.00€27.456
Aug ’24€35.00
€43.17
+23.3%
19.2%€60.00€35.00€27.006
Jul ’24€31.05
€49.33
+58.9%
16.5%€60.00€40.00€29.556
Jun ’24€45.75
€73.50
+60.7%
18.7%€90.00€53.00€35.306
May ’24€44.70
€80.60
+80.3%
17.9%€95.00€55.00€37.205
Apr ’24€54.90
€79.00
+43.9%
17.2%€95.00€55.00€28.506
Mar ’24€55.90
€79.80
+42.8%
18.5%€95.00€55.00€27.005
Feb ’24€49.75
€77.80
+56.4%
20.1%€90.00€50.00€28.205
Jan ’24€44.00
€78.00
+77.3%
19.6%€90.00€51.00€33.805
Dec ’23€47.40
€78.00
+64.6%
19.6%€90.00€51.00€29.805
Nov ’23€44.75
€84.75
+89.4%
9.4%€90.00€71.00€27.854

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Heidelberger Druckmaschinen

€279.4m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-3.0%

1Y

-26.4%

Stabilus

€822.5m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.30

7D

-3.5%

1Y

-41.9%

Kajima

JP¥1.3t

Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.

KAJ

JP¥16.50

7D

0.6%

1Y

16.2%