Snap-on Incorporated

DB:SPU 株式レポート

時価総額：€17.8b

Snap-on 評価

SPU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SPU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SPU ( €335.5 ) は、当社の 公正価値 ( €396.05 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SPUは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

SPU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SPUは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SPU の株価収益率 レシオを示している。これはSPU の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SPU のPE レシオは？
PEレシオ18x
収益US$1.04b
時価総額US$18.75b

株価収益率 同業他社との比較

SPU のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SPU の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.4x
RAA RATIONAL
42.3x6.9%€10.0b
G1A GEA Group
18.4x8.3%€7.5b
GIL DMG MORI
22xn/a€3.5b
KRN Krones
14.8x16.2%€3.7b
SPU Snap-on
18x1.3%€18.7b

Price-To-Earnings vs ピア: SPUは、同業他社の平均 ( { 18 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SPU'のPE レシオは、DE Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
SPU 18.0x業界平均 14.8xNo. of Companies6PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SPUは、 German Machinery業界平均 (14.8x) (18 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SPU のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SPU PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18x
公正PE 比率15.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: SPUは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 18 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSPU 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€335.50
€300.62
-10.4%
14.5%€356.66€219.56n/a8
Nov ’25€306.70
€300.62
-2.0%
14.5%€356.66€219.56n/a8
Oct ’25€259.10
€264.69
+2.2%
12.1%€309.76€214.80n/a8
Sep ’25€255.00
€264.69
+3.8%
12.1%€309.76€214.80n/a8
Aug ’25€264.40
€264.69
+0.1%
12.1%€309.76€214.80n/a8
Jul ’25€242.00
€269.41
+11.3%
12.7%€312.92€216.99n/a7
Jun ’25€246.60
€270.46
+9.7%
12.1%€315.40€216.84n/a8
May ’25€253.70
€270.46
+6.6%
12.1%€315.40€216.84n/a8
Apr ’25€274.00
€256.64
-6.3%
14.6%€307.24€192.02n/a9
Mar ’25€253.50
€256.88
+1.3%
15.5%€311.84€194.90n/a9
Feb ’25€268.00
€256.35
-4.3%
15.9%€309.09€193.18n/a9
Jan ’25€261.50
€255.01
-2.5%
15.8%€308.21€192.63n/a9
Dec ’24€251.50
€262.57
+4.4%
16.8%€317.92€198.70n/a8
Nov ’24€243.50
€262.57
+7.8%
16.8%€317.92€198.70€306.708
Oct ’24€243.00
€250.88
+3.2%
19.7%€317.82€179.72€259.1010
Sep ’24€251.50
€237.70
-5.5%
19.3%€294.84€170.79€255.0010
Aug ’24€247.00
€237.70
-3.8%
19.3%€294.84€170.79€264.4010
Jul ’24€263.50
€230.15
-12.7%
17.5%€298.58€172.96€242.0010
Jun ’24€232.50
€231.39
-0.5%
16.3%€280.38€176.40€246.6010
May ’24€235.00
€225.05
-4.2%
15.6%€274.91€172.96€253.7010
Apr ’24€221.10
€221.22
+0.06%
15.9%€277.99€170.29€274.0010
Mar ’24€233.85
€223.43
-4.5%
16.7%€283.25€173.51€253.509
Feb ’24€228.25
€208.96
-8.4%
17.4%€271.27€159.30€268.009
Jan ’24€214.70
€217.10
+1.1%
18.3%€284.59€162.35€261.509
Dec ’23€229.25
€222.37
-3.0%
17.5%€288.61€164.65€251.5010
Nov ’23€223.65
€230.16
+2.9%
17.5%€302.14€172.36€243.5010

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Mota-Engil SGPS

€781.2m

Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.

M09

€2.54

7D

0.8%

1Y

-20.5%

Fomento de Construcciones y Contratas

€4.1b

Engages in the environmental services, water management, infrastructure development, and real estate businesses in Europe and internationally.

FCC

€8.43

7D

-5.2%

1Y

-29.4%

DCC

UK£5.3b

Engages in the sales, marketing, and distribution of carbon energy solutions worldwide.

DCC

UK£64.50

7D

12.2%

1Y

7.5%