Singapore Technologies Engineering Ltd

DB:SJX 株式レポート

時価総額：€9.9b

Singapore Technologies Engineering 評価

SJX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SJX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SJX ( €3.12 ) は、当社の 公正価値 ( €5.16 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SJXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SJX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SJXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SJX の株価収益率 レシオを示している。これはSJX の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SJX のPE レシオは？
PEレシオ21.8x
収益S$642.38m
時価総額S$14.02b

株価収益率 同業他社との比較

SJX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SJX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.7x
MTX MTU Aero Engines
23.8x11.1%€16.8b
RHM Rheinmetall
39.3x29.0%€26.9b
OHB OHB
12.8x11.0%€892.5m
FQT Frequentis
18.9x14.9%€323.8m
SJX Singapore Technologies Engineering
21.8x11.9%€14.0b

Price-To-Earnings vs ピア: SJXは、同業他社の平均 ( { 21.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SJX'のPE レシオは、European Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
SJX 21.8x業界平均 24.3xNo. of Companies9PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SJXは、 German Aerospace & Defense業界平均 (23.8x) (21.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SJX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SJX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.8x
公正PE 比率18.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: SJXは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSJX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€3.12
€3.54
+13.6%
5.5%€3.81€3.14n/a13
Nov ’25€3.09
€3.50
+13.3%
4.2%€3.73€3.27n/a13
Oct ’25€3.20
€3.47
+8.5%
3.8%€3.71€3.25n/a13
Sep ’25€3.04
€3.40
+11.6%
3.0%€3.57€3.20n/a13
Aug ’25€3.03
€3.20
+5.7%
5.9%€3.55€2.87n/a13
Jul ’25€2.90
€3.12
+7.8%
4.4%€3.37€2.89n/a13
Jun ’25€2.78
€3.08
+11.1%
4.6%€3.35€2.87n/a13
May ’25€2.73
€3.02
+10.9%
5.9%€3.29€2.58n/a13
Apr ’25€2.70
€3.02
+11.9%
5.9%€3.29€2.58n/a13
Mar ’25€2.78
€3.02
+8.8%
5.9%€3.30€2.58n/a13
Feb ’25€2.62
€2.97
+13.2%
5.7%€3.23€2.57n/a13
Jan ’25€2.62
€2.97
+13.3%
5.6%€3.25€2.59n/a13
Dec ’24€2.50
€2.96
+18.5%
5.6%€3.24€2.58n/a13
Nov ’24€2.56
€2.92
+14.0%
9.4%€3.27€2.18€3.0913
Oct ’24€2.68
€2.92
+8.9%
9.4%€3.27€2.18€3.2013
Sep ’24€2.62
€2.83
+7.9%
9.4%€3.20€2.13€3.0412
Aug ’24€2.54
€2.72
+7.1%
9.7%€3.12€2.14€3.0312
Jul ’24€2.48
€2.75
+10.8%
9.6%€3.16€2.16€2.9012
Jun ’24€2.56
€2.75
+7.3%
9.6%€3.16€2.16€2.7812
May ’24€2.44
€2.75
+12.7%
9.3%€3.15€2.15€2.7313
Apr ’24€2.50
€2.79
+11.5%
9.4%€3.19€2.18€2.7014
Mar ’24€2.48
€2.85
+14.8%
7.4%€3.22€2.28€2.7814
Feb ’24€2.56
€2.90
+13.1%
8.6%€3.33€2.29€2.6214
Jan ’24€2.38
€2.90
+21.7%
8.6%€3.33€2.29€2.6214
Dec ’23€2.50
€2.94
+17.5%
9.3%€3.34€2.30€2.5014
Nov ’23€2.38
€3.00
+26.1%
8.6%€3.36€2.47€2.5614

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Heidelberger Druckmaschinen

€275.1m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.90

7D

-2.3%

1Y

-28.5%

Alfa. de

Mex$83.3b

Engages in the petrochemical and synthetic fiber and refrigerated food businesses in Mexico.

G4L

Mex$0.64

7D

-1.5%

1Y

5.8%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥52.00

7D

1.0%

1Y

35.4%