Energy S.p.A.

DB:S2I 株式レポート

時価総額：€46.0m

Energy 評価

S2I は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

S2I 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: S2I ( €0.76 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €0.08 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: S2I当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

S2I の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 S2Iは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、S2I の販売価格 レシオを示している。これはS2I の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
S2I のPS レシオは？
PS比1x
売上高€45.36m
時価総額€45.97m

販売価格 同業他社との比較

S2I のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、S2I の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.1x
HNL Dr. Hönle
0.5x6.8%€51.4m
CY1K SBF
0.6x9.0%€24.8m
VBX Voltabox
3.2xn/a€25.4m
VAR1 Varta
0.1x4.3%€85.4m
S2I Energy
1x17.1%€46.0m

Price-To-Sales vs ピア: S2Iは、同業他社の平均 ( { 1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

S2I'のPS レシオは、DE Electrical 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
VAR1 Varta
0.1x4.3%US$90.10m
C0M Compleo Charging Solutions
0.1x27.6%US$15.58m
LMIA LION E-Mobility
0.2x29.5%US$8.94m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
S2I 1.0x業界平均 1.0xNo. of Companies3PS012345+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: S2Iは、 German Electrical業界平均 (1.1x) (1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

S2I のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

S2I PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1x
公正PS 比率0.2x

Price-To-Sales対 公正比率: S2Iは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのS2I 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.76
€1.60
+110.5%
6.3%€1.70€1.50n/a2
Nov ’25€0.68
€1.60
+135.3%
6.3%€1.70€1.50n/a2
Oct ’25€0.89
€2.58
+190.6%
6.8%€2.75€2.40n/a2
Sep ’25€1.15
€2.28
+99.4%
19.1%€2.75€1.70n/a3
Aug ’25€1.17
€2.28
+95.2%
19.1%€2.75€1.70n/a3
Jul ’25€1.32
€2.28
+73.0%
19.1%€2.75€1.70n/a3
Jun ’25€1.75
€2.28
+30.8%
19.1%€2.75€1.70n/a3
May ’25n/a
€2.27
0%
19.1%€2.75€1.70n/a3
Apr ’25n/a
€2.38
0%
15.8%€2.75€2.00n/a2
Mar ’25n/a
€2.38
0%
15.8%€2.75€2.00n/a2
Feb ’25n/a
€2.38
0%
15.8%€2.75€2.00n/a2
Jan ’25n/a
€2.38
0%
15.8%€2.75€2.00n/a2
Dec ’24€1.92
€2.38
+23.7%
15.8%€2.75€2.00n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Heidelberger Druckmaschinen

€275.1m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.90

7D

-2.3%

1Y

-28.5%

Alfa. de

Mex$83.3b

Engages in the petrochemical and synthetic fiber and refrigerated food businesses in Mexico.

G4L

Mex$0.64

7D

-1.5%

1Y

5.8%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥52.00

7D

1.0%

1Y

35.4%