Recticel 評価
RCZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RCZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RCZ ( €11.24 ) は、当社の 公正価値 ( €11.93 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RCZは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
RCZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 RCZは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| RCZ のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 99x |
| 収益 | €6.54m |
| 時価総額 | €647.10m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 14.1x |
| PEGレシオ | 2.1x |
株価収益率 同業他社との比較
RCZ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: RCZは、同業他社の平均 ( { 99 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
RCZ'のPE レシオは、European Building 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: RCZは、 European Building業界平均 (19.9x) (99 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
RCZ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 99x |
| 公正PE 比率 | 26.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: RCZは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 99 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 26.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €11.24 | €13.38 +19.0% | 14.8% | €16.00 | €11.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €11.92 | €13.38 +12.2% | 14.8% | €16.00 | €11.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €13.08 | €13.38 +2.3% | 14.8% | €16.00 | €11.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €11.92 | €12.88 +8.0% | 11.8% | €15.00 | €11.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €12.18 | €12.88 +5.7% | 11.8% | €15.00 | €11.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €12.38 | €12.88 +4.0% | 11.8% | €15.00 | €11.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €14.02 | €12.88 -8.2% | 11.8% | €15.00 | €11.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €12.26 | €12.88 +5.0% | 11.8% | €15.00 | €11.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €10.66 | €12.83 +20.4% | 12.9% | €15.00 | €11.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €11.42 | €12.83 +12.4% | 12.9% | €15.00 | €11.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €11.28 | €11.88 +5.3% | 18.4% | €15.00 | €9.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €10.48 | €11.50 +9.7% | 15.7% | €14.00 | €9.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €9.97 | €11.75 +17.9% | 18.4% | €15.00 | €9.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €8.38 | €12.00 +43.2% | 18.6% | €15.00 | €9.00 | €11.92 | 4 |
| Oct ’24 | €9.18 | €13.40 +46.0% | 8.1% | €15.00 | €12.00 | €13.08 | 4 |
| Sep ’24 | €10.08 | €14.28 +41.6% | 11.7% | €16.50 | €12.00 | €11.92 | 4 |
| Aug ’24 | €11.46 | €15.03 +31.2% | 7.9% | €16.50 | €13.60 | €12.18 | 3 |
| Jul ’24 | €10.80 | €15.03 +39.2% | 7.9% | €16.50 | €13.60 | €12.38 | 3 |
| Jun ’24 | €12.06 | €16.00 +32.7% | 6.3% | €17.00 | €15.00 | €14.02 | 2 |
| May ’24 | €14.66 | €20.50 +39.8% | 2.4% | €21.00 | €20.00 | €12.26 | 2 |
| Apr ’24 | €17.02 | €20.50 +20.4% | 2.4% | €21.00 | €20.00 | €10.66 | 2 |
| Mar ’24 | €17.10 | €19.50 +14.0% | 7.7% | €21.00 | €18.00 | €11.42 | 2 |
| Feb ’24 | €17.16 | €19.50 +13.6% | 7.7% | €21.00 | €18.00 | €11.28 | 2 |
| Jan ’24 | €15.58 | €19.83 +27.3% | 6.6% | €21.00 | €18.00 | €10.48 | 3 |
| Dec ’23 | €14.98 | €19.83 +32.4% | 6.6% | €21.00 | €18.00 | €9.97 | 3 |
| Nov ’23 | €14.02 | €21.83 +55.7% | 2.9% | €22.50 | €21.00 | €8.38 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Andritz
€5.2b
Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.
AZ2
€51.95
7D
-1.4%
1Y
6.9%
Fomento de Construcciones y Contratas
€4.1b
Engages in the environmental services, water management, infrastructure development, and real estate businesses in Europe and internationally.
FCC
€8.43
7D
-3.9%
1Y
-29.4%
Astra International
Rp200.0t
Operates in the automotive, financial services, heavy equipment, mining, construction, energy, agri, infrastructure and logistics, information technology, and property businesses in Indonesia and internationally.
ASJA
Rp0.28
7D
-6.7%
1Y
-15.2%