SMC Corporation

DB:QMC 株式レポート

時価総額：€26.4b

SMC 評価

QMC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

QMC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: QMC ( €414 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €328.28 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: QMC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

QMC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 QMCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、QMC の株価収益率 レシオを示している。これはQMC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
QMC のPE レシオは？
PEレシオ26.3x
収益JP¥161.78b
時価総額JP¥4.25t

株価収益率 同業他社との比較

QMC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、QMC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.8x
RAA RATIONAL
43.3x6.9%€10.2b
G1A GEA Group
19.1x8.3%€7.8b
GIL DMG MORI
22.2xn/a€3.6b
KRN Krones
14.7x16.2%€3.7b
QMC SMC
26.3x9.6%€4.2t

Price-To-Earnings vs ピア: QMCは、同業他社の平均 ( { 26.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

QMC'のPE レシオは、DE Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
QMC 26.3x業界平均 14.6xNo. of Companies6PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: QMCは、 German Machinery業界平均 (14.6x) (26.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

QMC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

QMC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率26.3x
公正PE 比率20.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: QMCは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 26.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのQMC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€414.00
€496.59
+19.9%
12.5%€586.58€401.35n/a14
Nov ’25€388.00
€508.55
+31.1%
12.9%€615.54€400.10n/a14
Oct ’25€398.00
€545.88
+37.2%
13.3%€638.64€415.12n/a14
Sep ’25€414.00
€545.87
+31.9%
10.6%€619.48€439.83n/a14
Aug ’25€442.00
€550.17
+24.5%
12.1%€635.03€419.36n/a14
Jul ’25€440.00
€552.13
+25.5%
11.0%€625.33€412.95n/a13
Jun ’25€460.00
€561.17
+22.0%
12.1%€625.25€412.90n/a11
May ’25€490.00
€577.39
+17.8%
11.8%€650.16€429.35n/a11
Apr ’25€515.00
€571.25
+10.9%
11.5%€645.74€426.43n/a11
Mar ’25€555.00
€554.03
-0.2%
11.8%€642.20€428.13n/a12
Feb ’25€520.00
€551.50
+6.1%
11.5%€657.41€438.27n/a12
Jan ’25€482.00
€566.75
+17.6%
11.3%€677.12€451.41n/a13
Dec ’24€456.00
€537.46
+17.9%
11.6%€648.44€432.29n/a14
Nov ’24€458.00
€542.91
+18.5%
13.1%€665.06€437.04€388.0014
Oct ’24€420.00
€539.56
+28.5%
13.4%€663.52€436.03€398.0013
Sep ’24€450.00
€534.06
+18.7%
13.3%€661.39€434.62€414.0014
Aug ’24€468.00
€555.97
+18.8%
12.3%€673.94€449.29€442.0014
Jul ’24€492.00
€540.17
+9.8%
12.6%€665.13€443.42€440.0015
Jun ’24€492.00
€533.93
+8.5%
8.5%€616.02€468.71€460.0015
May ’24€442.00
€532.64
+20.5%
8.3%€621.71€455.92€490.0015
Apr ’24€468.00
€532.64
+13.8%
8.3%€621.71€455.92€515.0015
Mar ’24€474.00
€530.99
+12.0%
9.2%€622.66€453.16€555.0015
Feb ’24€454.00
€522.71
+15.1%
10.2%€635.47€451.89€520.0015
Jan ’24€384.00
€525.19
+36.8%
10.9%€627.56€446.26€482.0016
Dec ’23€432.00
€527.98
+22.2%
11.0%€628.03€446.60€456.0016
Nov ’23€408.00
€521.64
+27.9%
11.2%€652.69€441.92€458.0016

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Mota-Engil SGPS

€729.5m

Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.

M09

€2.41

7D

-5.1%

1Y

-25.3%

DAIHEN

JP¥168.4b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥42.20

7D

1.9%

1Y

26.3%

Finning International

CA$5.1b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-1.6%

1Y

5.9%