AFC Energy plc

DB:QC8 株式レポート

時価総額：€99.2m

AFC Energy 評価

QC8 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

QC8 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: QC8 ( €0.12 ) は、当社の 公正価値 ( €0.31 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: QC8は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

QC8 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 QC8にはほとんど収益がないため、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、QC8 の予約価格 レシオを示している。これはQC8 の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
QC8 のPB レシオは？
PB比率3.6x
書籍UK£23.23m
時価総額UK£82.87m

予約価格 同業他社との比較

QC8 のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、QC8 の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均6.8x
VAR1 Varta
0.6x78.6%€108.1m
HNL Dr. Hönle
0.6x120.7%€54.2m
CEA FRIWO
25.4xn/a€195.0m
CY1K SBF
0.7x107.9%€24.1m
QC8 AFC Energy
3.6x3.7%€82.9m

Price-To-Book vs ピア: QC8は、同業他社の平均 ( { 3.6 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 6.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 比率対業界

QC8'のPB レシオは、DE Electrical 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
C0M Compleo Charging Solutions
0.1x31.3%US$15.58m
このPB の範囲で利用可能な会社はもうありません。
QC8 3.6x業界平均 1.6xNo. of Companies3PB01.22.43.64.86+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Book vs 業界: QC8は、 German Electrical業界平均 (2.3x) (3.6 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 2.3 x) に基づくと高価です。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

QC8 のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

QC8 PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率3.6x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのQC8のPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのQC8 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.12
€0.74
+526.3%
24.7%€0.96€0.48n/a4
Nov ’25€0.10
€0.89
+791.4%
42.9%€1.48€0.47n/a4
Oct ’25€0.13
€0.89
+600.1%
42.9%€1.48€0.47n/a4
Sep ’25€0.15
€0.87
+480.8%
42.9%€1.45€0.46n/a4
Aug ’25€0.18
€0.87
+395.7%
44.8%€1.48€0.47n/a4
Jul ’25€0.20
€0.93
+374.6%
44.5%€1.47€0.47n/a4
Jun ’25€0.29
€0.90
+209.6%
41.3%€1.46€0.47n/a5
May ’25€0.21
€0.90
+335.0%
41.3%€1.46€0.47n/a5
Apr ’25€0.20
€0.90
+350.3%
41.3%€1.46€0.47n/a5
Mar ’25€0.18
€0.92
+412.6%
39.3%€1.44€0.46n/a5
Feb ’25€0.22
€0.92
+316.6%
39.3%€1.44€0.46n/a5
Jan ’25€0.23
€0.92
+295.1%
39.3%€1.44€0.46n/a5
Dec ’24€0.16
€0.92
+465.7%
39.3%€1.44€0.46n/a5
Nov ’24€0.15
€0.92
+511.6%
39.3%€1.44€0.46€0.105
Oct ’24€0.18
€0.87
+382.3%
44.5%€1.45€0.46€0.134
Sep ’24€0.17
€0.76
+337.0%
65.3%€1.46€0.15€0.154
Aug ’24€0.18
€0.86
+387.3%
62.6%€1.45€0.15€0.183
Jul ’24€0.15
€0.86
+481.9%
62.6%€1.45€0.15€0.203
Jun ’24€0.18
€0.87
+375.1%
60.1%€1.44€0.18€0.293
Apr ’24€0.24
€1.21
+395.3%
80.6%€2.19€0.24€0.202
Mar ’24€0.26
€1.21
+366.3%
80.6%€2.19€0.24€0.182
Feb ’24€0.24
€1.32
+451.7%
74.1%€2.31€0.34€0.222
Jan ’24€0.20
€1.32
+549.1%
74.1%€2.31€0.34€0.232
Dec ’23€0.25
€1.32
+436.1%
74.1%€2.31€0.34€0.162
Nov ’23€0.27
€1.32
+392.6%
74.1%€2.31€0.34€0.152

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-2.1%

1Y

4.7%

Mota-Engil SGPS

€777.0m

Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.

M09

€2.56

7D

1.7%

1Y

-19.7%

Senior

UK£602.7m

Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.

1JD

UK£1.76

7D

4.1%

1Y

-4.7%