Powell Industries 評価
PW2 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PW2 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PW2 ( €247.8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €143.66 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: PW2当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
PW2 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 PW2は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| PW2 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 21x |
| 収益 | US$149.85m |
| 時価総額 | US$3.15b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.8x |
| 企業価値／EBITDA | 15.1x |
| PEGレシオ | 3.1x |
株価収益率 同業他社との比較
PW2 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: PW2は、同業他社の平均 ( { 21 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 57.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
PW2'のPE レシオは、European Electrical 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: PW2は、 German Electrical業界平均 (22x) (21 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
PW2 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21x |
| 公正PE 比率 | 19.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: PW2は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €247.80 | €205.68 -17.0% | 3.4% | €212.74 | €198.62 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €236.00 | €175.67 -25.6% | 7.0% | €187.94 | €163.39 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €199.70 | €175.67 -12.0% | 7.0% | €187.94 | €163.39 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | €53.50 | €33.92 -36.6% | 25.3% | €42.51 | €25.33 | €192.80 | 2 |
| May ’24 | €36.40 | €29.13 -20.0% | 12.5% | €32.77 | €25.49 | €139.30 | 2 |
| Apr ’24 | €38.00 | €29.13 -23.3% | 12.5% | €32.77 | €25.49 | €131.00 | 2 |
| Mar ’24 | €42.00 | €29.13 -30.6% | 12.5% | €32.77 | €25.49 | €172.00 | 2 |
| Feb ’24 | €36.40 | €29.13 -20.0% | 12.5% | €32.77 | €25.49 | €109.00 | 2 |
| Jan ’24 | €32.80 | €28.90 -11.9% | 8.2% | €31.26 | €26.53 | €80.50 | 2 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Fuji Electric
JP¥1.2t
Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.
FJE
JP¥52.00
7D
1.0%
1Y
35.4%
Travis Perkins
UK£1.6b
Engages in distribution of building material products in the United Kingdom.
LFPB
UK£9.25
7D
0.5%
1Y
7.1%
Finning International
CA$5.2b
Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.
CIH
CA$25.20
7D
0.8%
1Y
10.5%