Proto Labs, Inc.

DB:PRZ 株式レポート

時価総額：€872.4m

Proto Labs 評価

PRZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PRZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PRZ ( €35.68 ) は、当社の 公正価値 ( €55.45 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PRZは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PRZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PRZは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PRZ の株価収益率 レシオを示している。これはPRZ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PRZ のPE レシオは？
PEレシオ38.3x
収益US$23.99m
時価総額US$918.39m

株価収益率 同業他社との比較

PRZ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PRZ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均42.2x
STM Stabilus
12.2x16.6%€875.6m
SLT Schaltbau Holding
138xn/a€627.5m
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle
11xn/a€880.0m
KSB KSB SE KGaA
7.7x7.7%€1.1b
PRZ Proto Labs
38.3x-11.5%€918.4m

Price-To-Earnings vs ピア: PRZは、同業他社の平均 ( { 38.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PRZ'のPE レシオは、DE Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
PRZ 38.3x業界平均 14.8xNo. of Companies6PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PRZは、 German Machinery業界平均 (14.8x) (38.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PRZ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PRZ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率38.3x
公正PE 比率8.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: PRZは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 38.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 8.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPRZ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€35.68
€37.22
+4.3%
9.1%€41.53€33.22n/a3
Nov ’25€25.08
€37.22
+48.4%
9.1%€41.53€33.22n/a3
Oct ’25€25.28
€35.12
+38.9%
16.3%€41.23€27.49n/a3
Sep ’25€27.60
€35.12
+27.3%
16.3%€41.23€27.49n/a3
Aug ’25€30.96
€37.70
+21.8%
12.1%€41.38€31.27n/a3
Jul ’25€27.66
€37.70
+36.3%
12.1%€41.38€31.27n/a3
Jun ’25€28.44
€36.69
+29.0%
13.9%€41.80€31.58n/a2
May ’25€28.58
€38.47
+34.6%
8.4%€41.72€35.23n/a2
Apr ’25€32.94
€38.47
+16.8%
8.4%€41.72€35.23n/a2
Mar ’25€32.82
€38.47
+17.2%
8.4%€41.72€35.23n/a2
Feb ’25€33.56
€34.40
+2.5%
20.0%€41.28€27.52n/a2
Jan ’25€35.80
€34.40
-3.9%
20.0%€41.28€27.52n/a2
Dec ’24€33.94
€38.55
+13.6%
19.8%€45.70€27.98n/a3
Nov ’24€22.06
€38.40
+74.1%
22.4%€46.27€26.44€25.083
Oct ’24€24.92
€37.54
+50.7%
19.3%€44.87€25.64€25.284
Sep ’24€27.82
€37.54
+35.0%
19.3%€44.87€25.64€27.604
Aug ’24€30.12
€36.58
+21.5%
21.6%€44.54€23.63€30.964
Jul ’24€32.02
€36.58
+14.3%
21.6%€44.54€23.63€27.664
Jun ’24€29.08
€36.58
+25.8%
21.6%€44.54€23.63€28.444
May ’24€26.02
€35.14
+35.1%
29.0%€44.73€18.26€28.584
Apr ’24€30.37
€35.91
+18.3%
29.0%€45.70€18.65€32.944
Mar ’24€30.70
€35.91
+17.0%
29.0%€45.70€18.65€32.824
Feb ’24€27.91
€31.64
+13.4%
37.1%€47.46€19.37€33.563
Jan ’24€23.62
€31.64
+34.0%
37.1%€47.46€19.37€35.803
Dec ’23€25.08
€31.64
+26.1%
37.1%€47.46€19.37€33.943
Nov ’23€38.86
€45.77
+17.8%
7.7%€49.29€42.25€22.062

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Mota-Engil SGPS

€781.2m

Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.

M09

€2.54

7D

0.8%

1Y

-20.5%

Fomento de Construcciones y Contratas

€4.1b

Engages in the environmental services, water management, infrastructure development, and real estate businesses in Europe and internationally.

FCC

€8.43

7D

-5.2%

1Y

-29.4%

DCC

UK£5.3b

Engages in the sales, marketing, and distribution of carbon energy solutions worldwide.

DCC

UK£64.50

7D

12.2%

1Y

7.5%