Penta-Ocean Construction Co., Ltd.

DB:PO6 株式レポート

時価総額：€1.0b

Penta-Ocean Construction 評価

PO6 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PO6 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PO6 ( €3.6 ) は、当社の 公正価値 ( €7.07 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PO6は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PO6 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PO6は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PO6 の株価収益率 レシオを示している。これはPO6 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PO6 のPE レシオは？
PEレシオ9.1x
収益JP¥18.96b
時価総額JP¥171.68b

株価収益率 同業他社との比較

PO6 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PO6 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.6x
B5A BAUER
30.5x38.2%€166.1m
HOT HOCHTIEF
11.9x2.9%€8.6b
KSB KSB SE KGaA
7.8x10.5%€1.1b
STM Stabilus
12.3x16.6%€885.5m
PO6 Penta-Ocean Construction
9.1x10.3%€171.7b

Price-To-Earnings vs ピア: PO6は、同業他社の平均 ( { 9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PO6'のPE レシオは、European Construction 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
PO6 9.1x業界平均 12.8xNo. of Companies19PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PO6は、 European Construction業界平均 (12.8x) (9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PO6 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PO6 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.1x
公正PE 比率12.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: PO6は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPO6 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€3.60
€5.13
+42.4%
4.6%€5.51€4.83n/a5
Nov ’25€3.70
€5.31
+43.4%
4.6%€5.70€5.00n/a5
Oct ’25€3.92
€5.31
+35.4%
4.6%€5.70€5.00n/a5
Sep ’25€3.92
€5.51
+40.7%
6.1%€6.07€5.12n/a5
Aug ’25€3.90
€5.06
+29.7%
6.1%€5.57€4.70n/a5
Jul ’25€3.78
€5.06
+33.9%
6.1%€5.57€4.70n/a5
Jun ’25€3.62
€5.58
+54.1%
9.4%€6.15€4.92n/a5
May ’25€4.60
€6.10
+32.6%
8.8%€6.61€5.14n/a5
Apr ’25€4.50
€6.10
+35.5%
8.8%€6.61€5.14n/a5
Mar ’25€4.68
€6.10
+30.3%
8.8%€6.61€5.14n/a5
Feb ’25€4.82
€6.20
+28.6%
8.8%€6.72€5.23n/a5
Jan ’25€4.92
€6.34
+28.8%
9.5%€6.96€5.42n/a4
Dec ’24€4.84
€6.11
+26.2%
8.5%€6.69€5.20n/a5
Nov ’24€5.50
€6.09
+10.7%
7.3%€6.59€5.27€3.705
Oct ’24€5.50
€6.09
+10.7%
7.3%€6.59€5.27€3.925
Sep ’24€5.35
€6.09
+13.8%
7.3%€6.59€5.27€3.925
Aug ’24€4.78
€5.62
+17.5%
7.0%€6.16€5.00€3.905
Jul ’24€4.78
€5.47
+14.4%
5.2%€5.74€4.97€3.785
Jun ’24€4.64
€5.63
+21.4%
7.4%€6.03€4.85€3.625
May ’24€4.30
€5.63
+31.0%
7.4%€6.03€4.85€4.605
Apr ’24€4.24
€5.63
+32.8%
7.4%€6.03€4.85€4.505
Mar ’24€4.34
€5.63
+29.8%
7.4%€6.03€4.85€4.685
Feb ’24€4.38
€5.63
+28.6%
7.4%€6.03€4.85€4.825
Jan ’24€4.28
€5.63
+31.6%
7.4%€6.03€4.85€4.925
Dec ’23€4.42
€5.77
+30.6%
5.6%€6.22€5.32€4.845
Nov ’23€4.86
€5.93
+21.9%
5.7%€6.23€5.33€5.505

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Mota-Engil SGPS

€774.0m

Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.

M09

€2.53

7D

3.9%

1Y

-19.4%

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.50

7D

-3.8%

1Y

5.5%

Sinotruk (Hong Kong)

HK$55.1b

An investment holding company, engages in the research, development, manufacture, and sale of heavy-duty trucks (HDT), medium-heavy duty trucks, light duty trucks (LDT), buses, and related parts and components in Mainland China and internationally.

4SK

HK$2.40

7D

-4.8%

1Y

22.4%