Penta-Ocean Construction 評価
PO6 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PO6 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PO6 ( €3.78 ) は、当社の 公正価値 ( €7.18 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: PO6は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
PO6 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 PO6は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| PO6 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 9.2x |
| 収益 | JP¥18.96b |
| 時価総額 | JP¥174.98b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 7.4x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
PO6 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: PO6は、同業他社の平均 ( { 9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
PO6'のPE レシオは、European Construction 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: PO6は、 European Construction業界平均 (13.4x) (9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
PO6 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.2x |
| 公正PE 比率 | 13x |
Price-To-Earnings対 公正比率: PO6は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €3.78 | €5.24 +38.6% | 4.6% | €5.63 | €4.94 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €3.76 | €5.08 +35.0% | 4.6% | €5.45 | €4.79 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €3.70 | €5.31 +43.4% | 4.6% | €5.70 | €5.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €3.92 | €5.31 +35.4% | 4.6% | €5.70 | €5.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €3.92 | €5.51 +40.7% | 6.1% | €6.07 | €5.12 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €3.90 | €5.06 +29.7% | 6.1% | €5.57 | €4.70 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €3.78 | €5.06 +33.9% | 6.1% | €5.57 | €4.70 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €3.62 | €5.58 +54.1% | 9.4% | €6.15 | €4.92 | n/a | 5 |
| May ’25 | €4.60 | €6.10 +32.6% | 8.8% | €6.61 | €5.14 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €4.50 | €6.10 +35.5% | 8.8% | €6.61 | €5.14 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €4.68 | €6.10 +30.3% | 8.8% | €6.61 | €5.14 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €4.82 | €6.20 +28.6% | 8.8% | €6.72 | €5.23 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €4.92 | €6.34 +28.8% | 9.5% | €6.96 | €5.42 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €4.84 | €6.11 +26.2% | 8.5% | €6.69 | €5.20 | €3.76 | 5 |
| Nov ’24 | €5.50 | €6.09 +10.7% | 7.3% | €6.59 | €5.27 | €3.70 | 5 |
| Oct ’24 | €5.50 | €6.09 +10.7% | 7.3% | €6.59 | €5.27 | €3.92 | 5 |
| Sep ’24 | €5.35 | €6.09 +13.8% | 7.3% | €6.59 | €5.27 | €3.92 | 5 |
| Aug ’24 | €4.78 | €5.62 +17.5% | 7.0% | €6.16 | €5.00 | €3.90 | 5 |
| Jul ’24 | €4.78 | €5.47 +14.4% | 5.2% | €5.74 | €4.97 | €3.78 | 5 |
| Jun ’24 | €4.64 | €5.63 +21.4% | 7.4% | €6.03 | €4.85 | €3.62 | 5 |
| May ’24 | €4.30 | €5.63 +31.0% | 7.4% | €6.03 | €4.85 | €4.60 | 5 |
| Apr ’24 | €4.24 | €5.63 +32.8% | 7.4% | €6.03 | €4.85 | €4.50 | 5 |
| Mar ’24 | €4.34 | €5.63 +29.8% | 7.4% | €6.03 | €4.85 | €4.68 | 5 |
| Feb ’24 | €4.38 | €5.63 +28.6% | 7.4% | €6.03 | €4.85 | €4.82 | 5 |
| Jan ’24 | €4.28 | €5.63 +31.6% | 7.4% | €6.03 | €4.85 | €4.92 | 5 |
| Dec ’23 | €4.42 | €5.77 +30.6% | 5.6% | €6.22 | €5.32 | €4.84 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。