ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A.

DB:OCI1 株式レポート

時価総額：€11.2b

ACS Actividades de Construcción y Servicios 評価

OCI1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

OCI1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: OCI1 ( €43.58 ) は、当社の 公正価値 ( €52.65 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: OCI1は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

OCI1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 OCI1は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、OCI1 の株価収益率 レシオを示している。これはOCI1 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
OCI1 のPE レシオは？
PEレシオ13.8x
収益€809.12m
時価総額€11.19b

株価収益率 同業他社との比較

OCI1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、OCI1 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均63.2x
HOT HOCHTIEF
12.3x2.5%€8.9b
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
187.6x55.9%€1.1b
B5A0 BAUER
33.7x38.2%€184.2m
KBX Knorr-Bremse
19.4x10.8%€11.6b
OCI1 ACS Actividades de Construcción y Servicios
13.8x9.0%€11.2b

Price-To-Earnings vs ピア: OCI1は、同業他社の平均 ( { 13.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 63.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

OCI1'のPE レシオは、European Construction 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
OCI1 13.8x業界平均 13.1xNo. of Companies20PE01224364860+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: OCI1は、 European Construction業界平均 (13.1x) (13.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

OCI1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

OCI1 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.8x
公正PE 比率17x

Price-To-Earnings対 公正比率: OCI1は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのOCI1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€43.58
€42.64
-2.2%
10.8%€49.25€33.00n/a16
Nov ’25€44.08
€42.42
-3.8%
11.1%€49.25€33.00n/a16
Oct ’25€41.26
€40.89
-0.9%
12.1%€49.25€30.40n/a16
Sep ’25€40.94
€40.89
-0.1%
12.1%€49.25€30.40n/a16
Aug ’25€41.06
€40.54
-1.3%
12.8%€49.25€29.80n/a16
Jul ’25€40.30
€38.28
-5.0%
13.0%€46.00€29.80n/a16
Jun ’25€40.86
€37.08
-9.3%
12.8%€43.00€29.80n/a16
May ’25€37.54
€36.69
-2.3%
13.0%€43.00€29.80n/a15
Apr ’25€39.85
€35.71
-10.4%
13.8%€43.00€29.80n/a14
Mar ’25€35.84
€34.97
-2.4%
17.7%€46.00€26.00n/a15
Feb ’25€36.33
€33.35
-8.2%
16.4%€43.00€26.00n/a13
Jan ’25€40.35
€32.80
-18.7%
15.0%€43.00€26.00n/a13
Dec ’24€36.47
€32.96
-9.6%
14.5%€43.00€26.00€43.5814
Nov ’24€34.00
€32.63
-4.0%
15.7%€43.00€24.00€44.0814
Oct ’24€34.25
€31.85
-7.0%
15.2%€40.10€24.00€41.2614
Sep ’24€32.23
€31.35
-2.7%
13.3%€40.00€24.00€40.9416
Aug ’24€31.64
€31.35
-0.9%
13.3%€40.00€24.00€41.0616
Jul ’24€31.90
€30.89
-3.2%
14.7%€40.00€24.00€40.3016
Jun ’24€31.19
€30.78
-1.3%
14.2%€40.00€24.00€40.8616
May ’24€30.96
€30.14
-2.6%
14.2%€40.00€24.00€37.5416
Apr ’24€29.50
€29.84
+1.1%
15.0%€40.00€24.00€39.8516
Mar ’24€28.52
€30.19
+5.8%
14.3%€40.00€24.00€35.8416
Feb ’24€27.01
€30.09
+11.4%
14.6%€40.00€24.00€36.3316
Jan ’24€26.86
€30.03
+11.8%
14.7%€40.00€24.00€40.3516
Dec ’23€27.17
€30.03
+10.5%
14.7%€40.00€24.00€36.4716

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Stabilus

€806.5m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€32.65

7D

-1.1%

1Y

-43.8%

Heidelberger Druckmaschinen

€278.5m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-0.1%

1Y

-27.7%

Krones

€3.7b

Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.

KRN

€118.00

7D

1.4%

1Y

12.3%