NWS Holdings Limited

DB:NWS 株式レポート

時価総額：€4.0b

NWS Holdings 評価

NWS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NWS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NWS ( €0.95 ) は、当社の 公正価値 ( €9.28 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NWSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NWS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NWSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NWS の株価収益率 レシオを示している。これはNWS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NWS のPE レシオは？
PEレシオ14.8x
収益HK$2.19b
時価総額HK$32.38b

株価収益率 同業他社との比較

NWS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NWS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.7x
INH INDUS Holding
8.9x14.9%€548.2m
MBB MBB
20.8x20.5%€559.9m
SIE Siemens
16.8x5.9%€138.3b
UUU 3U Holding
32.1x41.3%€55.7m
NWS NWS Holdings
14.8x13.9%€32.4b

Price-To-Earnings vs ピア: NWSは、同業他社の平均 ( { 14.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

NWS'のPE レシオは、European Industrials 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
NWS 14.8x業界平均 16.8xNo. of Companies6PE01224364860+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NWSは、 European Industrials業界平均 (16.8x) (14.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NWS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NWS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.8x
公正PE 比率21.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: NWSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNWS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.94
€1.16
+22.4%
11.2%€1.34€1.05n/a3
Nov ’25€0.92
€1.02
+10.9%
1.7%€1.04€1.00n/a2
Oct ’25€0.88
€1.02
+15.6%
1.7%€1.03€1.00n/a2
Sep ’25€0.80
€1.02
+28.6%
2.3%€1.05€1.00n/a2
Aug ’25€0.77
€1.02
+33.6%
2.3%€1.05€1.00n/a2
Jul ’25€0.84
€1.01
+20.3%
5.3%€1.06€0.96n/a2
Jun ’25€0.79
€1.00
+27.4%
5.3%€1.05€0.95n/a2
May ’25€0.76
€1.00
+32.4%
5.3%€1.05€0.95n/a2
Apr ’25€0.74
€1.00
+34.2%
5.3%€1.05€0.95n/a2
Jun ’24n/a
€1.02
0%
3.5%€1.05€0.98€0.792
May ’24n/a
€1.11
0%
9.6%€1.26€1.00€0.763
Apr ’24n/a
€1.11
0%
9.6%€1.26€1.00€0.743
Mar ’24€0.86
€1.11
+29.2%
9.6%€1.26€1.00€1.003
Feb ’24n/a
€1.27
0%
6.7%€1.35€1.18€0.792
Jan ’24n/a
€1.27
0%
6.7%€1.35€1.18€0.812
Dec ’23€0.78
€1.27
+63.6%
6.7%€1.35€1.18€0.812
Nov ’23€0.71
€1.27
+77.3%
6.7%€1.35€1.18€1.092

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Nilfisk Holding

DKK 2.9b

Develops, manufactures, and sells cleaning solutions and services worldwide.

NF1

DKK 14.00

7D

-2.9%

1Y

-4.5%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥52.50

7D

1.0%

1Y

38.2%

Heidelberger Druckmaschinen

€278.8m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-2.0%

1Y

-26.1%