Northwest Pipe 評価
NW7 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
NW7 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: NW7 ( €52 ) は、当社の 公正価値 ( €93.71 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: NW7は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
NW7 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 NW7は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| NW7 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 18.8x |
| 収益 | US$29.55m |
| 時価総額 | US$558.32m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 11.1x |
| PEGレシオ | 4.4x |
株価収益率 同業他社との比較
NW7 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: NW7は、同業他社の平均 ( { 18.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 63 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
NW7'のPE レシオは、European Construction 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: NW7は、 European Construction業界平均 (13x) (18.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
NW7 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.8x |
| 公正PE 比率 | 10.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: NW7は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 18.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €52.00 | €50.26 -3.3% | 6.0% | €52.41 | €45.97 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €41.00 | €47.50 +15.9% | 7.5% | €52.41 | €44.13 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €40.00 | €44.59 +11.5% | 1.9% | €45.82 | €43.98 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €39.60 | €44.59 +12.6% | 1.9% | €45.82 | €43.98 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €34.80 | €40.77 +17.2% | 7.4% | €44.48 | €37.07 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €31.20 | €39.23 +25.7% | 3.9% | €41.10 | €37.36 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €32.20 | €39.00 +21.1% | 3.9% | €40.86 | €37.14 | n/a | 3 |
| May ’25 | €29.60 | €37.93 +28.1% | 4.6% | €40.38 | €36.71 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €31.40 | €37.93 +20.8% | 4.6% | €40.38 | €36.71 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €27.20 | €35.75 +31.4% | 3.3% | €37.31 | €34.51 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €27.60 | €35.75 +29.5% | 3.3% | €37.31 | €34.51 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €27.20 | €35.75 +31.4% | 3.3% | €37.31 | €34.51 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €24.60 | €35.75 +45.3% | 3.3% | €37.31 | €34.51 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €25.20 | €37.48 +48.7% | 3.1% | €38.74 | €35.91 | €41.00 | 3 |
| Oct ’24 | €28.40 | €37.20 +31.0% | 3.1% | €38.45 | €35.64 | €40.00 | 3 |
| Sep ’24 | €30.20 | €36.05 +19.4% | 3.1% | €37.26 | €34.53 | €39.60 | 3 |
| Aug ’24 | €29.20 | €36.42 +24.7% | 2.0% | €37.33 | €35.51 | €34.80 | 3 |
| Jul ’24 | €26.80 | €36.87 +37.6% | 1.3% | €37.34 | €36.41 | €31.20 | 2 |
| Jun ’24 | €24.40 | €35.84 +46.9% | 1.3% | €36.29 | €35.38 | €32.20 | 2 |
| May ’24 | €24.80 | €44.74 +80.4% | 13.4% | €50.73 | €38.74 | €29.60 | 2 |
| Apr ’24 | €28.80 | €44.74 +55.3% | 13.4% | €50.73 | €38.74 | €31.40 | 2 |
| Mar ’24 | €36.00 | €45.84 +27.3% | 13.4% | €51.99 | €39.70 | €27.20 | 2 |
| Feb ’24 | €34.00 | €44.63 +31.3% | 13.4% | €50.62 | €38.65 | €27.60 | 2 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Andritz
€5.2b
Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.
AZ2
€51.75
7D
0%
1Y
5.3%
Finning International
CA$5.2b
Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.
CIH
CA$25.00
7D
-2.3%
1Y
6.8%
DAIHEN
JP¥172.3b
Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.
6NV
JP¥43.40
7D
3.3%
1Y
26.2%