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NGK Insulators 評価
NGI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
NGI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: NGI ( €11.8 ) は、当社の 公正価値 ( €14.78 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: NGIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
NGI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| NGI のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | JP¥554.86b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 4.7x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
NGI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: NGIは、同業他社の平均 ( { 14.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
NGI'のPE レシオは、DE Machinery 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
NGI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14x |
| 公正PE 比率 | 17.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: NGIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €11.40 | €12.96 +13.7% | 12.2% | €15.73 | €10.76 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €11.70 | €12.96 +10.8% | 12.2% | €15.73 | €10.76 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €12.30 | €12.85 +4.5% | 11.7% | €15.47 | €10.58 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €12.00 | €13.19 +9.9% | 12.8% | €15.47 | €10.58 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €12.10 | €12.47 +3.1% | 13.3% | €14.73 | €10.13 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €12.20 | €12.28 +0.7% | 13.2% | €14.74 | €10.14 | n/a | 6 |
| May ’25 | €12.70 | €11.69 -7.9% | 11.4% | €13.62 | €9.24 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €12.30 | €11.97 -2.7% | 13.8% | €14.30 | €9.70 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €11.90 | €11.77 -1.1% | 13.8% | €14.07 | €9.54 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €11.50 | €11.81 +2.7% | 13.0% | €13.83 | €9.62 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €10.90 | €11.95 +9.6% | 14.2% | €14.12 | €9.63 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €11.00 | €11.61 +5.5% | 14.6% | €13.46 | €9.18 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €11.60 | €12.08 +4.1% | 15.9% | €14.55 | €9.49 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | €12.40 | €12.58 +1.5% | 11.4% | €14.40 | €10.02 | €11.70 | 5 |
| Sep ’24 | €12.40 | €12.58 +1.5% | 11.4% | €14.40 | €10.02 | €12.30 | 5 |
| Aug ’24 | €11.50 | €11.88 +3.3% | 9.4% | €13.42 | €10.23 | €12.00 | 5 |
| Jul ’24 | €10.70 | €12.71 +18.8% | 10.1% | €14.73 | €10.71 | €12.10 | 6 |
| Jun ’24 | €11.10 | €12.71 +14.5% | 10.1% | €14.73 | €10.71 | €12.20 | 6 |
| May ’24 | €11.20 | €12.70 +13.4% | 9.9% | €14.65 | €10.66 | €12.70 | 6 |
| Apr ’24 | €11.80 | €13.30 +12.7% | 8.5% | €15.21 | €11.75 | €12.30 | 6 |
| Mar ’24 | €12.30 | €13.42 +9.1% | 9.7% | €15.22 | €11.76 | €11.90 | 6 |
| Feb ’24 | €12.60 | €13.65 +8.3% | 10.0% | €15.54 | €12.01 | €11.50 | 6 |
| Jan ’24 | €11.70 | €14.51 +24.1% | 10.5% | €16.67 | €12.50 | €10.90 | 7 |
| Dec ’23 | €12.50 | €14.79 +18.3% | 12.6% | €17.72 | €12.51 | €11.00 | 7 |
| Nov ’23 | €11.70 | €15.06 +28.8% | 10.2% | €17.36 | €12.25 | €11.60 | 7 |
| Oct ’23 | €12.30 | €16.08 +30.7% | 7.2% | €18.18 | €14.90 | €12.40 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。