Mitsui & Co., Ltd.

DB:MTS1 株式レポート

時価総額：€59.9b

Mitsui 評価

MTS1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MTS1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MTS1 ( €20.18 ) は、当社の 公正価値 ( €21.07 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MTS1は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

MTS1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MTS1は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MTS1 の株価収益率 レシオを示している。これはMTS1 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MTS1 のPE レシオは？
PEレシオ9.5x
収益JP¥1.02t
時価総額JP¥9.66t

株価収益率 同業他社との比較

MTS1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MTS1 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.4x
BNR Brenntag
16.1x15.6%€8.8b
ENR Siemens Energy
31.9x23.5%€37.8b
DTG Daimler Truck Holding
8.7x11.6%€29.0b
SIE Siemens
16.8x5.9%€138.3b
MTS1 Mitsui
9.5x-3.4%€9.7t

Price-To-Earnings vs ピア: MTS1は、同業他社の平均 ( { 9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MTS1'のPE レシオは、European Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
MTS1 9.5x業界平均 14.5xNo. of Companies10PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MTS1は、 European Trade Distributors業界平均 (14.5x) (9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MTS1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MTS1 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.5x
公正PE 比率17.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: MTS1は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMTS1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€20.18
€23.36
+15.8%
12.1%€28.93€20.25n/a11
Nov ’25€18.83
€22.73
+20.7%
13.0%€28.35€18.70n/a11
Oct ’25€20.25
€23.93
+18.2%
12.7%€29.58€19.51n/a12
Sep ’25€19.50
€25.59
+31.3%
11.6%€30.04€20.38n/a12
Aug ’25€20.68
€25.26
+22.1%
7.7%€28.39€21.95n/a11
Jul ’25€21.53
€24.04
+11.7%
10.4%€28.29€19.54n/a11
Jun ’25€23.24
€22.68
-2.4%
11.2%€26.80€17.93n/a11
May ’25€22.73
€21.91
-3.6%
10.5%€25.24€18.14n/a11
Apr ’25€21.73
€20.91
-3.8%
12.6%€25.97€16.81n/a11
Mar ’25€20.76
€19.96
-3.8%
13.1%€26.12€16.87n/a11
Feb ’25€18.92
€19.19
+1.4%
8.8%€21.17€15.56n/a11
Jan ’25€16.75
€19.53
+16.6%
8.4%€21.79€16.02n/a11
Dec ’24€16.67
€18.71
+12.3%
8.3%€20.69€15.44n/a11
Nov ’24€17.35
€18.96
+9.3%
8.1%€21.01€15.68€18.8311
Oct ’24€17.02
€19.04
+11.9%
8.1%€21.18€15.80€20.2511
Sep ’24€17.27
€18.67
+8.1%
8.7%€21.27€15.87€19.5011
Aug ’24€17.61
€18.24
+3.6%
7.1%€20.32€15.88€20.6811
Jul ’24€17.08
€17.26
+1.0%
10.3%€20.40€14.35€21.5311
Jun ’24€15.32
€16.66
+8.7%
8.1%€18.34€14.94€23.2410
May ’24€14.20
€16.28
+14.6%
8.9%€18.23€13.62€22.7310
Apr ’24€14.22
€17.08
+20.1%
11.1%€19.55€14.57€21.739
Mar ’24€13.59
€16.40
+20.7%
13.0%€19.09€13.54€20.769
Feb ’24€13.54
€15.80
+16.7%
17.2%€19.43€9.89€18.9210
Jan ’24€13.75
€15.32
+11.4%
18.0%€19.07€9.71€16.7510
Dec ’23€14.04
€14.16
+0.9%
16.7%€17.61€9.67€16.6710
Nov ’23€11.75
€13.75
+17.0%
16.4%€17.36€9.53€17.3510

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-0.4%

1Y

6.7%

Finning International

CA$5.1b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-1.6%

1Y

5.9%

Stabilus

€815.1m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.00

7D

-6.9%

1Y

-42.0%