MISUMI Group 評価
MS3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MS3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MS3 ( €15 ) は、当社の 公正価値 ( €18.97 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MS3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
MS3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 MS3は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| MS3 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 21.3x |
| 収益 | JP¥32.17b |
| 時価総額 | JP¥685.83b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 8.9x |
| PEGレシオ | 2.2x |
株価収益率 同業他社との比較
MS3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: MS3は、同業他社の平均 ( { 21.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
MS3'のPE レシオは、DE Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: MS3は、 German Machinery業界平均 (14.7x) (21.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MS3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21.3x |
| 公正PE 比率 | 16.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: MS3は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €15.00 | €19.51 +30.1% | 7.7% | €21.02 | €16.07 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €14.30 | €19.43 +35.9% | 7.7% | €20.93 | €16.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €15.70 | €19.51 +24.3% | 8.8% | €21.10 | €15.52 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €16.60 | €19.43 +17.1% | 8.9% | €20.93 | €15.39 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €16.30 | €18.74 +15.0% | 8.5% | €20.36 | €15.57 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €15.50 | €17.40 +12.3% | 11.9% | €19.47 | €14.16 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €15.40 | €17.10 +11.0% | 11.9% | €19.46 | €14.15 | n/a | 7 |
| May ’25 | €14.90 | €17.23 +15.6% | 11.9% | €19.60 | €14.26 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €12.60 | €16.77 +33.1% | 13.5% | €20.98 | €14.81 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €13.70 | €16.77 +22.4% | 13.5% | €20.98 | €14.81 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €15.30 | €16.73 +9.3% | 13.2% | €21.07 | €14.87 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €14.40 | €16.95 +17.7% | 12.9% | €21.62 | €15.26 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €14.50 | €17.39 +20.0% | 13.1% | €20.82 | €14.70 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €14.30 | €19.63 +37.3% | 22.6% | €28.34 | €15.11 | €14.30 | 6 |
| Oct ’24 | €14.50 | €20.75 +43.1% | 21.5% | €28.44 | €15.17 | €15.70 | 6 |
| Sep ’24 | €15.90 | €21.55 +35.5% | 18.2% | €28.24 | €16.32 | €16.60 | 6 |
| Aug ’24 | €16.30 | €23.89 +46.6% | 23.8% | €34.72 | €16.72 | €16.30 | 6 |
| Jul ’24 | €17.80 | €25.63 +44.0% | 16.5% | €34.48 | €21.71 | €15.50 | 7 |
| Jun ’24 | €20.00 | €26.75 +33.7% | 17.1% | €35.90 | €19.95 | €15.40 | 7 |
| May ’24 | €22.40 | €26.72 +19.3% | 17.9% | €36.64 | €19.98 | €14.90 | 7 |
| Apr ’24 | €22.20 | €27.52 +23.9% | 18.2% | €38.59 | €21.05 | €12.60 | 8 |
| Mar ’24 | €22.80 | €27.31 +19.8% | 18.8% | €37.88 | €20.66 | €13.70 | 8 |
| Feb ’24 | €22.80 | €28.69 +25.8% | 24.1% | €44.78 | €21.32 | €15.30 | 8 |
| Jan ’24 | €19.90 | €29.74 +49.4% | 21.2% | €44.53 | €23.33 | €14.40 | 8 |
| Dec ’23 | €24.20 | €28.80 +19.0% | 22.2% | €43.51 | €22.79 | €14.50 | 8 |
| Nov ’23 | €21.00 | €28.30 +34.8% | 22.2% | €42.89 | €22.46 | €14.30 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Kajima
JP¥1.3t
Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.
KAJ
JP¥16.60
7D
0.6%
1Y
16.9%
DAIHEN
JP¥169.2b
Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.
6NV
JP¥42.80
7D
1.4%
1Y
20.9%
Fuji Electric
JP¥1.2t
Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.
FJE
JP¥51.50
7D
0%
1Y
38.4%