Makita Corporation

DB:MK2A 株式レポート

時価総額：€8.0b

Makita 評価

MK2A は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MK2A 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MK2A ( €29.42 ) は、当社の 公正価値 ( €29.52 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MK2Aは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

MK2A の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MK2Aは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MK2A の株価収益率 レシオを示している。これはMK2A の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MK2A のPE レシオは？
PEレシオ21x
収益JP¥61.08b
時価総額JP¥1.28t

株価収益率 同業他社との比較

MK2A のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MK2A の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.7x
G1A GEA Group
19.1x8.3%€7.8b
RAA RATIONAL
42.5x6.9%€10.0b
GIL DMG MORI
22.2xn/a€3.6b
KRN Krones
14.9x16.2%€3.7b
MK2A Makita
21x7.5%€1.3t

Price-To-Earnings vs ピア: MK2Aは、同業他社の平均 ( { 21 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MK2A'のPE レシオは、DE Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
MK2A 21.0x業界平均 14.9xNo. of Companies6PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MK2Aは、 German Machinery業界平均 (14.9x) (21 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MK2A のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MK2A PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21x
公正PE 比率16.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: MK2Aは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMK2A 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€29.42
€32.67
+11.1%
9.9%€36.61€25.63n/a13
Nov ’25€30.60
€31.75
+3.8%
10.5%€36.31€25.41n/a13
Oct ’25€30.66
€33.10
+8.0%
9.8%€38.24€26.77n/a13
Sep ’25€30.00
€31.48
+4.9%
10.9%€36.85€25.80n/a13
Aug ’25€29.20
€31.26
+7.1%
9.9%€35.76€25.89n/a13
Jul ’25€25.00
€28.45
+13.8%
11.1%€33.45€21.92n/a13
Jun ’25€26.98
€28.40
+5.3%
9.7%€31.91€22.37n/a13
May ’25€27.08
€26.25
-3.1%
14.1%€31.38€19.77n/a13
Apr ’25€25.85
€26.32
+1.8%
18.0%€32.54€17.80n/a13
Mar ’25€23.40
€27.14
+16.0%
18.4%€33.32€18.23n/a14
Feb ’25€25.00
€27.14
+8.6%
18.4%€33.32€18.23n/a14
Jan ’25€24.55
€27.54
+12.2%
18.6%€34.18€18.70n/a14
Dec ’24€23.90
€26.65
+11.5%
18.0%€32.85€17.97n/a15
Nov ’24€22.85
€26.08
+14.1%
21.3%€33.04€16.11€30.6015
Oct ’24€23.25
€26.42
+13.6%
22.0%€33.57€16.37€30.6615
Sep ’24€25.05
€25.89
+3.3%
22.3%€33.65€16.41€30.0015
Aug ’24€28.80
€24.82
-13.8%
22.9%€33.88€15.98€29.2015
Jul ’24€25.55
€24.64
-3.5%
21.8%€33.87€15.98€25.0016
Jun ’24€24.60
€23.62
-4.0%
23.1%€30.68€13.34€26.9817
May ’24€24.45
€22.20
-9.2%
20.3%€31.16€13.55€27.0817
Apr ’24€22.26
€22.83
+2.6%
19.9%€31.95€13.89€25.8517
Mar ’24€22.78
€22.26
-2.3%
20.4%€31.94€13.89€23.4016
Feb ’24€22.54
€22.25
-1.3%
20.1%€32.52€14.14€25.0016
Jan ’24€21.62
€21.94
+1.5%
22.1%€35.02€13.87€24.5516
Dec ’23€22.50
€22.96
+2.0%
21.7%€35.45€14.04€23.9016
Nov ’23€18.15
€22.78
+25.5%
18.5%€34.38€15.04€22.8516

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Finning International

CA$5.2b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.40

7D

1.6%

1Y

11.4%

Kajima

JP¥1.3t

Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.

KAJ

JP¥16.50

7D

1.9%

1Y

15.4%

Senior

UK£588.0m

Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.

1JD

UK£1.66

7D

-1.8%

1Y

-15.4%