Masonite International Corporation

DB:MII 株式レポート

時価総額：€2.7b

Masonite International 評価

MII は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MII 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MII ( €122 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €96.38 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MII当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

MII の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MIIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MII の株価収益率 レシオを示している。これはMII の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MII のPE レシオは？
PEレシオ20.7x
収益US$140.79m
時価総額US$2.92b

株価収益率 同業他社との比較

MII のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MII の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.5x
VIB3 Villeroy & Boch
14.2x43.5%€401.8m
ST5 STEICO
9.7x-7.6%€268.1m
WUG Westag
24.1xn/a€117.0m
TSS InnoTec TSS
10xn/a€58.4m
MII Masonite International
20.7x29.4%€2.9b

Price-To-Earnings vs ピア: MIIは、同業他社の平均 ( { 20.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MII'のPE レシオは、European Building 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
MII 20.7x業界平均 19.7xNo. of Companies14PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MIIは、 European Building業界平均 (19.7x) (20.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MII のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MII PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.7x
公正PE 比率30.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: MIIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMII 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
€113.63
0%
9.1%€122.87€97.92n/a4
Nov ’25n/a
€113.63
0%
9.1%€122.87€97.92n/a4
Oct ’25n/a
€113.63
0%
9.1%€122.87€97.92n/a4
Sep ’25n/a
€113.63
0%
9.1%€122.87€97.92n/a4
Aug ’25n/a
€113.63
0%
9.1%€122.87€97.92n/a4
Jul ’25n/a
€113.63
0%
9.1%€122.87€97.92n/a4
Jun ’25n/a
€113.63
0%
9.1%€122.87€97.92n/a4
May ’25€123.00
€111.82
-9.1%
8.6%€122.51€97.64n/a5
Apr ’25€120.00
€115.61
-3.7%
8.3%€123.29€98.26n/a7
Mar ’25€120.00
€116.22
-3.2%
8.0%€122.92€97.97n/a8
Feb ’25€84.50
€96.99
+14.8%
11.7%€110.42€80.06n/a10
Jan ’25€76.00
€94.54
+24.4%
11.5%€108.41€79.26n/a9
Dec ’24€80.50
€99.81
+24.0%
11.8%€119.41€79.91n/a9
Nov ’24€75.50
€112.95
+49.6%
7.0%€124.73€99.41n/a9
Oct ’24€87.00
€111.93
+28.7%
6.3%€121.91€97.16n/a9
Sep ’24€93.50
€111.93
+19.7%
6.3%€121.91€97.16n/a9
Aug ’24€94.00
€103.46
+10.1%
6.5%€113.00€94.02n/a9
Jul ’24€94.00
€105.24
+12.0%
5.7%€116.08€96.57n/a9
Jun ’24€78.50
€105.24
+34.1%
5.7%€116.08€96.57n/a9
May ’24€81.00
€101.40
+25.2%
5.6%€107.86€89.10€123.009
Apr ’24€79.00
€101.40
+28.4%
5.6%€107.86€89.10€120.009
Mar ’24€82.50
€101.40
+22.9%
5.6%€107.86€89.10€120.009
Feb ’24€82.00
€96.32
+17.5%
11.2%€115.04€81.91€84.509
Jan ’24€76.00
€95.44
+25.6%
11.8%€117.73€84.76€76.009
Dec ’23€71.50
€100.33
+40.3%
12.6%€124.86€86.90€80.509
Nov ’23€72.50
€117.38
+61.9%
15.2%€143.83€99.26€75.509

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Heidelberger Druckmaschinen

€272.7m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.90

7D

0.4%

1Y

-28.9%

Stabilus

€815.1m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.00

7D

1.2%

1Y

-43.9%

Travis Perkins

UK£1.6b

Engages in distribution of building material products in the United Kingdom.

LFPB

UK£9.25

7D

1.1%

1Y

5.5%