Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

DB:MIH 株式レポート

時価総額：€39.3b

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Mitsubishi Heavy Industries 評価

MIH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MIH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MIH ( €9.25 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €8.9 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MIH当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

MIH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

MIH 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.6x
企業価値／EBITDA18.2x
PEGレシオ2.5x

株価収益率 同業他社との比較

MIH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MIH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31.6x
RAA RATIONAL
39.8x7.7%€8.8b
G1A GEA Group
16.3x5.5%€6.7b
KRN Krones
17.3x15.8%€3.9b
GIL DMG MORI
52.8xn/a€3.4b
MIH Mitsubishi Heavy Industries
30.8x12.1%€6.8t

Price-To-Earnings vs ピア: MIHは、同業他社の平均 ( { 22.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MIH'のPE レシオは、DE Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MIHは、 German Machinery業界平均 (16.1x) (22.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MIH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MIH PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率30.8x
公正PE 比率26.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: MIHは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 22.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMIH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€11.63
€9.53
-18.1%
15.5%€11.62€6.68n/a12
Jun ’25€8.00
€8.80
+10.1%
15.1%€11.13€6.74n/a12
May ’25€8.35
€8.79
+5.2%
18.2%€11.46€6.64n/a12
Apr ’25€8.78
€8.05
-8.3%
15.4%€10.44€6.45n/a11
Mar ’25€7.34
€7.06
-3.9%
14.4%€9.25€5.30n/a11
Feb ’25€6.18
€6.58
+6.5%
11.5%€7.78€5.23n/a11
Jan ’25€5.32
€6.61
+24.3%
11.4%€7.91€5.32n/a11
Dec ’24€5.16
€6.15
+19.2%
12.0%€7.42€4.83n/a11
Nov ’24€4.98
€6.19
+24.4%
10.2%€7.02€4.98n/a10
Oct ’24€5.25
€6.02
+14.8%
11.2%€6.98€4.95n/a10
Sep ’24€5.27
€5.31
+0.7%
11.2%€6.35€4.44n/a10
Aug ’24€4.28
€4.53
+5.9%
11.8%€5.35€3.31n/a10
Jul ’24€4.18
€4.53
+8.4%
11.5%€5.42€3.35€10.1510
Jun ’24€3.94
€4.32
+9.5%
15.7%€5.60€3.33€8.0010
May ’24€3.37
€3.97
+17.7%
10.6%€4.68€3.39€8.3510
Apr ’24€3.32
€4.00
+20.3%
12.4%€4.82€3.24€8.7810
Mar ’24€3.37
€4.00
+18.6%
12.4%€4.82€3.24€7.3410
Feb ’24€3.58
€4.01
+12.0%
13.4%€4.83€3.24€6.1810
Jan ’24€3.68
€4.01
+9.1%
13.4%€4.83€3.24€5.3210
Dec ’23€3.71
€4.05
+9.3%
13.5%€4.91€3.30€5.1610
Nov ’23€3.57
€3.79
+6.0%
18.3%€4.65€2.39€4.9810
Oct ’23€3.42
€3.87
+13.4%
17.9%€4.79€2.47€5.2510
Sep ’23€3.74
€3.86
+3.3%
19.4%€4.84€2.55€5.2710
Aug ’23€3.70
€3.61
-2.5%
24.7%€4.70€2.05€4.2810
Jul ’23€3.45
€3.50
+1.5%
23.8%€4.66€2.03€4.1810

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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