Mota-Engil, SGPS, S.A.

DB:M09 株式レポート

時価総額：€774.0m

Mota-Engil SGPS 評価

M09 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

M09 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: M09 ( €2.53 ) は、当社の 公正価値 ( €15.64 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: M09は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

M09 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 M09は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、M09 の株価収益率 レシオを示している。これはM09 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
M09 のPE レシオは？
PEレシオ5.8x
収益€132.65m
時価総額€773.96m

株価収益率 同業他社との比較

M09 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、M09 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.3x
B5A BAUER
30.5x38.2%€166.1m
HOT HOCHTIEF
11.9x2.9%€8.6b
3SQ1 AHT Syngas Technology
34.7xn/a€31.8m
EKT Energiekontor
8.2x10.7%€606.0m
M09 Mota-Engil SGPS
5.8x3.3%€774.0m

Price-To-Earnings vs ピア: M09は、同業他社の平均 ( { 5.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

M09'のPE レシオは、European Construction 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
M09 5.8x業界平均 12.8xNo. of Companies19PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: M09は、 European Construction業界平均 (12.8x) (5.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

M09 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

M09 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.8x
公正PE 比率11.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: M09は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのM09 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€2.53
€5.56
+119.5%
13.6%€6.20€4.50n/a3
Nov ’25€2.52
€5.56
+120.4%
13.6%€6.20€4.50n/a3
Oct ’25€2.53
€5.56
+119.9%
13.6%€6.20€4.50n/a3
Sep ’25€3.03
€5.56
+83.6%
13.6%€6.20€4.50n/a3
Aug ’25€3.57
€5.72
+60.1%
12.4%€6.20€4.50n/a4
Jul ’25€3.52
€5.51
+56.6%
13.1%€6.20€4.50n/a4
Jun ’25€3.94
€5.51
+40.0%
13.1%€6.20€4.50n/a4
May ’25€4.19
€5.85
+39.8%
8.4%€6.20€5.16n/a3
Apr ’25€4.88
€5.85
+19.9%
8.4%€6.20€5.16n/a3
Mar ’25€5.60
€5.85
+4.5%
8.4%€6.20€5.16n/a3
Feb ’25€5.26
€4.06
-22.7%
19.7%€5.16€3.20n/a4
Jan ’25€3.95
€4.02
+2.0%
18.6%€4.99€3.20n/a4
Dec ’24€3.65
€4.02
+10.4%
18.6%€4.99€3.20n/a4
Nov ’24€3.09
€3.97
+28.5%
17.2%€4.78€3.20€2.524
Oct ’24€3.34
€3.97
+19.0%
17.2%€4.78€3.20€2.534
Sep ’24€2.83
€3.97
+40.3%
17.2%€4.78€3.20€3.034
Aug ’24€2.47
€3.87
+57.0%
20.1%€4.78€3.00€3.574
Jul ’24€2.22
€3.72
+67.9%
26.0%€4.78€2.40€3.524
Jun ’24€1.82
€3.15
+73.4%
34.7%€4.50€1.80€3.944
May ’24€1.91
€3.15
+64.9%
34.7%€4.50€1.80€4.194
Apr ’24€1.57
€3.15
+101.1%
34.7%€4.50€1.80€4.884
Mar ’24€1.90
€3.10
+63.4%
36.4%€4.50€1.80€5.604
Feb ’24€1.68
€2.83
+68.6%
39.8%€4.50€1.80€5.264
Jan ’24€1.16
€2.30
+97.9%
30.7%€3.30€1.80€3.953
Dec ’23€1.22
€2.30
+87.9%
30.7%€3.30€1.80€3.653
Nov ’23€1.21
€2.37
+96.2%
28.1%€3.30€1.80€3.093

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Toyo Tanso

JP¥100.7b

Engages in the production and sale of carbon materials in Japan and internationally.

T9T

JP¥28.80

7D

-12.7%

1Y

9.9%

Senior

UK£607.6m

Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.

1JD

UK£1.75

7D

4.8%

1Y

-6.4%

Alfa. de

Mex$87.2b

Engages in the petrochemical and synthetic fiber and refrigerated food businesses in Mexico.

G4L

Mex$0.67

7D

13.6%

1Y

15.5%