Distribution Solutions Group, Inc.

DB:LW2 株式レポート

時価総額：€1.7b

Distribution Solutions Group 評価

LW2 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LW2 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LW2 ( €34.6 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €34.32 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LW2当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

LW2 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 LW2はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、LW2 の販売価格 レシオを示している。これはLW2 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
LW2 のPS レシオは？
PS比1x
売上高US$1.73b
時価総額US$1.78b

販売価格 同業他社との比較

LW2 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LW2 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.2x
KCO Klöckner & Co
0.07x4.8%€471.3m
BYW BayWa
0.03x9.5%€350.0m
BNR Brenntag
0.5x3.4%€8.8b
HMU HMS Bergbau
0.1x2.0%€129.0m
LW2 Distribution Solutions Group
1x9.4%€1.8b

Price-To-Sales vs ピア: LW2は、同業他社の平均 ( { 1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

LW2'のPS レシオは、European Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

18 企業価格／販売推定成長率時価総額
LW2 1.0x業界平均 0.5xNo. of Companies18PS00.61.21.82.43+
18 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: LW2は、 German Trade Distributors業界平均 (0.1x) (1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

LW2 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

LW2 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1x
公正PS 比率0.7x

Price-To-Sales対 公正比率: LW2は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLW2 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€34.60
€40.06
+15.8%
2.3%€40.99€39.13n/a2
Nov ’25€35.00
€37.42
+6.9%
2.4%€38.33€36.50n/a2
Oct ’25€34.20
€37.42
+9.4%
2.4%€38.33€36.50n/a2
Sep ’25€32.80
€37.42
+14.1%
2.4%€38.33€36.50n/a2
Jul ’25€27.40
€37.75
+37.8%
2.4%€38.67€36.83n/a2
Jun ’25€30.60
€37.75
+23.4%
2.4%€38.67€36.83n/a2
May ’25€30.60
€36.31
+18.7%
7.7%€39.10€33.52n/a2
Apr ’25€32.00
€36.31
+13.5%
7.7%€39.10€33.52n/a2
Mar ’25€28.80
€33.57
+16.6%
5.6%€35.44€31.71n/a2
Feb ’25€29.20
€33.57
+15.0%
5.6%€35.44€31.71n/a2
Jan ’25€28.80
€33.57
+16.6%
5.6%€35.44€31.71n/a2
Dec ’24€22.80
€33.57
+47.3%
5.6%€35.44€31.71n/a2
Nov ’24€28.20
€34.08
+20.9%
5.6%€35.98€32.19€35.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-0.4%

1Y

6.7%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥52.50

7D

1.0%

1Y

38.2%

Heidelberger Druckmaschinen

€278.8m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-2.0%

1Y

-26.1%