Next Geosolutions Europe 評価
LV8 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
LV8 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: LV8 ( €7.61 ) は、当社の 公正価値 ( €24.46 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: LV8は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
LV8 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 LV8は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| LV8 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 10.4x |
| 収益 | €36.15m |
| 時価総額 | €374.40m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 7.7x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
LV8 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: LV8は、同業他社の平均 ( { 10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 64.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
LV8'のPE レシオは、European Construction 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: LV8は、 European Construction業界平均 (13x) (10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
LV8 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.4x |
| 公正PE 比率 | 13.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: LV8は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €7.61 | €10.30 +35.3% | 1.0% | €10.40 | €10.20 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €7.75 | €10.30 +32.9% | 1.0% | €10.40 | €10.20 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €7.46 | €10.25 +37.4% | 1.5% | €10.40 | €10.10 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
Andritz
€5.2b
Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.
AZ2
€51.75
7D
-0.4%
1Y
6.7%
Fuji Electric
JP¥1.2t
Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.
FJE
JP¥52.50
7D
1.0%
1Y
38.2%
Heidelberger Druckmaschinen
€278.8m
Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.
HDD
€0.92
7D
-2.0%
1Y
-26.1%